| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 9 633.00 | 9 203.00 | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613.00 | 20 945.00 | 4 668.00 | 25 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 714.00 | 60 383.00 | 198 332.00 | 258 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BT Marchandises | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 634.00 | 5 616.00 | 12 018.00 | 17 634.00 |
BZ Autres créances | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CF Disponibilités | 185 306.00 | | 185 306.00 | 185 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 306.00 | 5 616.00 | 359 690.00 | 365 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 020.00 | 65 999.00 | 558 022.00 | 624 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 401.00 | 29 913.00 | | 30 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 832.00 | 487.00 | | -153 832.00 |
DL TOTAL (I) | -117 931.00 | 35 901.00 | | -117 931.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 995.00 | 102 430.00 | | 308 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 845.00 | 203 503.00 | | 163 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 051.00 | 35 000.00 | | 61 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 625.00 | 215 450.00 | | 62 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 83 015.00 | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 47 337.00 | 10 261.00 | | 47 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 953.00 | 649 660.00 | | 654 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 022.00 | 685 560.00 | | 558 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 953.00 | 620 931.00 | | 374 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 401.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 114.00 | | 2 600.00 | 256 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 849.00 | | 2 600.00 | 41 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 268.00 | 4 115.00 | | 56 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 024.00 | 231.00 | | 29 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 694.00 | 3 883.00 | | 26 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 729.00 | 28 729.00 | | 308 729.00 |
VI Groupe et associés | 163 829.00 | 163 829.00 | | 163 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 257.00 | | | 281 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 215.00 | 88 215.00 | | 88 215.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 902.00 | 313 902.00 | | 593 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | 1 466.00 | | 1 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 463.00 | 23 007.00 | | 13 463.00 |
ST Autres comptes | 133 602.00 | 223 006.00 | | 133 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 430.00 | 30 173.00 | | 26 430.00 |
YT Sous‐traitance | 31 622.00 | 26 178.00 | | 31 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 593.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 845.00 | 6 130.00 | | 3 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 2 578.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | 4 044.00 | | 3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 807.00 | 215 585.00 | | 202 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 538.00 | 89 740.00 | | 66 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 962.00 | 319 086.00 | | 208 962.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |