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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 256.00 | 23 173.00 | 6 083.00 | 29 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 141.00 | 5 732.00 | 12 409.00 | 18 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 16 387.00 | 6 626.00 | 23 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 419.00 | 45 841.00 | 209 578.00 | 255 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 225.00 | | 230 225.00 | 230 225.00 |
BZ Autres créances | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 701.00 | | 417 701.00 | 417 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 120.00 | 45 841.00 | 627 279.00 | 673 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 951.00 | 24 836.00 | | 25 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | 1 116.00 | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | 35 413.00 | 31 451.00 | | 35 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 440.00 | 102 689.00 | | 114 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 761.00 | 172 957.00 | | 171 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 954.00 | 165 102.00 | | 41 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 451.00 | 169 380.00 | | 206 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 047.00 | 48 344.00 | | 55 047.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 9 801.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 866.00 | 668 273.00 | | 591 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 279.00 | 699 724.00 | | 627 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 871.00 | 591 336.00 | | 418 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 577.00 | | 4 843.00 | 250 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 312.00 | | 4 843.00 | 36 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 803.00 | 11 038.00 | | 34 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 322.00 | 5 851.00 | | 17 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 85.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | 5 101.00 | | 17 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 451.00 | 206 451.00 | | 206 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 225.00 | 230 225.00 | | 230 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 937.00 | 23 942.00 | 52 995.00 | 76 937.00 |
VI Groupe et associés | 171 718.00 | 51 718.00 | 120 000.00 | 171 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 923.00 | 285 923.00 | | 285 923.00 |
VW T.V.A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 912.00 | 376 917.00 | 172 995.00 | 549 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 752.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 041.00 | 19 916.00 | | 17 041.00 |
ST Autres comptes | 232 208.00 | 230 631.00 | | 232 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 385.00 | 24 045.00 | | 23 385.00 |
YT Sous‐traitance | 22 855.00 | 47 673.00 | | 22 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 060.00 | 5 983.00 | | 7 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 826.00 | 6 430.00 | | 3 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 570.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 5 322.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 020.00 | 234 235.00 | | 223 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 128.00 | 59 989.00 | | 92 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 375.00 | 334 677.00 | | 306 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |