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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 256.00 | 17 322.00 | 11 934.00 | 29 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 464.00 | 85.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 985.00 | 3 940.00 | 10 045.00 | 13 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 327.00 | 13 077.00 | 9 250.00 | 22 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 577.00 | 34 803.00 | 215 773.00 | 250 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BT Marchandises | 190 337.00 | | 190 337.00 | 190 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
BZ Autres créances | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CF Disponibilités | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 951.00 | | 483 951.00 | 483 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 528.00 | 34 803.00 | 699 724.00 | 734 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 836.00 | 19 509.00 | | 24 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | 5 327.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 31 451.00 | 30 336.00 | | 31 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 689.00 | 73 953.00 | | 102 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 957.00 | 188 361.00 | | 172 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 102.00 | 6 033.00 | | 165 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 380.00 | 81 302.00 | | 169 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 344.00 | 62 683.00 | | 48 344.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | 3 553.00 | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 273.00 | 415 886.00 | | 668 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 724.00 | 446 222.00 | | 699 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 336.00 | 415 886.00 | | 591 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 952.00 | | 1 625.00 | 253 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 250 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 36 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 687.00 | | 1 625.00 | 39 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 060.00 | 13 168.00 | 2 425.00 | 24 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 471.00 | 5 851.00 | | 11 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 183.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 7 133.00 | 2 425.00 | 12 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 380.00 | 169 380.00 | | 169 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 624.00 | | | 152 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 474.00 | 25 537.00 | 76 937.00 | 102 474.00 |
VI Groupe et associés | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 599.00 | 249 099.00 | 4 500.00 | 253 599.00 |
VW T.V.A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 171.00 | 426 234.00 | 76 937.00 | 503 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 208.00 | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 916.00 | 5 832.00 | | 19 916.00 |
ST Autres comptes | 230 631.00 | 226 432.00 | | 230 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 045.00 | 23 005.00 | | 24 045.00 |
YT Sous‐traitance | 47 673.00 | 720.00 | | 47 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 430.00 | 4 120.00 | | 6 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 210.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | 2 418.00 | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 235.00 | 205 219.00 | | 234 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 989.00 | 41 913.00 | | 59 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 677.00 | 260 109.00 | | 334 677.00 |