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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 156.00 | 11 701.00 | 8 455.00 | 20 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 971.00 | 21 656.00 | 6 315.00 | 27 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 392.00 | 63 162.00 | 199 230.00 | 262 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BZ Autres créances | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CF Disponibilités | 182 581.00 | | 182 581.00 | 182 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 356.00 | | 426 356.00 | 426 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 748.00 | 63 162.00 | 625 586.00 | 688 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
DH Report à nouveau | -153 832.00 | | | -153 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 185.00 | -153 832.00 | | 44 185.00 |
DL TOTAL (I) | -73 746.00 | -117 931.00 | | -73 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 475.00 | 308 995.00 | | 284 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 967.00 | 163 845.00 | | 162 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 146.00 | 61 051.00 | | 110 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 62 625.00 | | 70 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 497.00 | 11 100.00 | | 26 497.00 |
EA Autres dettes | 44 591.00 | 47 337.00 | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 332.00 | 654 953.00 | | 699 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 586.00 | 558 022.00 | | 625 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 456.00 | 374 953.00 | | 465 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 714.00 | | 3 969.00 | 258 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 262 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 48 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 449.00 | | 3 969.00 | 44 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 383.00 | 3 071.00 | 291.00 | 60 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 578.00 | 3 071.00 | 291.00 | 30 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 132.00 | 50 256.00 | 233 876.00 | 284 132.00 |
VI Groupe et associés | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
VW T.V.A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 186.00 | 355 310.00 | 233 876.00 | 589 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 1 954.00 | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 023.00 | 13 463.00 | | 28 023.00 |
ST Autres comptes | 208 566.00 | 133 602.00 | | 208 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 836.00 | 26 430.00 | | 30 836.00 |
YT Sous‐traitance | 32 562.00 | 31 622.00 | | 32 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 248.00 | 3 845.00 | | 4 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 1 084.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | 3 038.00 | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 798.00 | 202 807.00 | | 265 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 998.00 | 66 538.00 | | 90 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 235.00 | 208 962.00 | | 304 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |