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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 256.00 | 29 024.00 | 231.00 | 29 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AH Fonds commercial | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 836.00 | 7 677.00 | 11 159.00 | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 013.00 | 19 018.00 | 3 996.00 | 23 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 114.00 | 56 268.00 | 199 846.00 | 256 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BT Marchandises | 133 677.00 | | 133 677.00 | 133 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 970.00 | | 288 970.00 | 288 970.00 |
BZ Autres créances | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 714.00 | | 485 714.00 | 485 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 828.00 | 56 268.00 | 685 560.00 | 741 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 913.00 | 25 951.00 | | 29 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | 3 962.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 35 901.00 | 35 413.00 | | 35 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 430.00 | 114 440.00 | | 102 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 503.00 | 171 761.00 | | 203 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 41 954.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 450.00 | 206 451.00 | | 215 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 015.00 | 55 047.00 | | 83 015.00 |
EA Autres dettes | 10 261.00 | 2 213.00 | | 10 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 660.00 | 591 866.00 | | 649 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 560.00 | 627 279.00 | | 685 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 931.00 | 418 871.00 | | 620 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 401.00 | 36 539.00 | | 48 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 419.00 | | 695.00 | 255 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 154.00 | | 695.00 | 41 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 841.00 | 10 427.00 | | 45 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 173.00 | 5 851.00 | | 23 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 4 576.00 | | 22 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 078.00 | 281 078.00 | | 281 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 995.00 | 24 266.00 | 28 729.00 | 52 995.00 |
VI Groupe et associés | 203 474.00 | 203 474.00 | | 203 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 990.00 | 350 990.00 | | 350 990.00 |
VW T.V.A. | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 659.00 | 585 930.00 | 28 729.00 | 614 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 2 344.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 007.00 | 17 041.00 | | 23 007.00 |
ST Autres comptes | 223 006.00 | 232 208.00 | | 223 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 173.00 | 23 385.00 | | 30 173.00 |
YT Sous‐traitance | 26 178.00 | 22 855.00 | | 26 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 593.00 | 7 060.00 | | 10 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 130.00 | 3 826.00 | | 6 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 2 565.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 044.00 | 4 909.00 | | 4 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 585.00 | 223 020.00 | | 215 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 740.00 | 92 128.00 | | 89 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 086.00 | 306 375.00 | | 319 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |