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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
AP Constructions | 1 550 159.00 | 1 116 134.00 | 434 025.00 | 1 550 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070 521.00 | 3 618 680.00 | 451 840.00 | 4 070 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498 150.00 | 3 767 265.00 | 730 884.00 | 4 498 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 926 242.00 | 8 502 080.00 | 2 424 161.00 | 10 926 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 196.00 | | 943 196.00 | 943 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 508.00 | | 146 508.00 | 146 508.00 |
BT Marchandises | 5 060 153.00 | | 5 060 153.00 | 5 060 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450 315.00 | 250 088.00 | 5 200 226.00 | 5 450 315.00 |
BZ Autres créances | 1 242 856.00 | | 1 242 856.00 | 1 242 856.00 |
CF Disponibilités | 3 162 938.00 | | 3 162 938.00 | 3 162 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 061 323.00 | 250 088.00 | 15 811 235.00 | 16 061 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 565.00 | 8 752 168.00 | 18 235 397.00 | 26 987 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 033.00 | | | 332 033.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 347 973.00 | | | 3 347 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 952.00 | | | 518 952.00 |
DL TOTAL (I) | 8 266 926.00 | | | 8 266 926.00 |
DP Provisions pour risques | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 402.00 | | | 229 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 563.00 | | | 3 755 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554.00 | | | 4 464 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 060.00 | | | 1 492 060.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 739 067.00 | | | 9 739 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 235 397.00 | | | 18 235 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 772.00 | | | 7 084 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 424 547.00 | | 26 424 547.00 | 26 424 547.00 |
FD Production vendue biens | 7 403 892.00 | | 7 403 892.00 | 7 403 892.00 |
FG Production vendue services | 849 491.00 | | 849 491.00 | 849 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 677 931.00 | | 34 677 931.00 | 34 677 931.00 |
FM Production stockée | | | 10 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 058 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 976 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 172 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 457.00 | |
GE Autres charges | | | 158 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 539 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 335 173.00 | | | 35 335 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816 220.00 | | | 34 816 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 952.00 | | | 518 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 569 767.00 | | 583 925.00 | 10 569 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 451.00 | 10 926 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 451.00 | 10 202 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847 771.00 | | 582 109.00 | 9 847 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 786.00 | | 1 816.00 | 509 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277 736.00 | 451 363.00 | 227 020.00 | 8 277 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277 736.00 | 451 363.00 | 227 020.00 | 8 277 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 945.00 | 10 457.00 | | 218 945.00 |
6T Sur comptes clients | 269 288.00 | 88 638.00 | 107 838.00 | 269 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 288.00 | 88 638.00 | 107 838.00 | 269 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 233.00 | 99 095.00 | 107 838.00 | 488 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 096.00 | 107 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 554.00 | 4 464 554.00 | | 4 464 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 157.00 | 467 157.00 | | 467 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 318.00 | 649 318.00 | | 649 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
UX Autres créances clients | 5 118 281.00 | | | 5 118 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 033.00 | | | 332 033.00 |
VB T. V. A. | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
VC Groupe et associés | 316 455.00 | | | 316 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 755 563.00 | 1 101 268.00 | 2 654 295.00 | 3 755 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568 666.00 | | | 2 568 666.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 712.00 | 215 712.00 | | 215 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 918.00 | | | 839 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 580.00 | 6 362 620.00 | 345 959.00 | 6 708 580.00 |
VW T.V.A. | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 739 067.00 | 7 084 772.00 | 2 654 295.00 | 9 739 067.00 |