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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
AP Constructions | 4 170 230.00 | 1 987 685.00 | 2 182 544.00 | 4 170 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 896.00 | 4 033 527.00 | 938 368.00 | 4 971 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 447 175.00 | 5 003 027.00 | 2 444 147.00 | 7 447 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415 898.00 | 11 024 241.00 | 6 391 657.00 | 17 415 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 184.00 | | 1 230 184.00 | 1 230 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 823.00 | | 193 823.00 | 193 823.00 |
BT Marchandises | 8 897 936.00 | | 8 897 936.00 | 8 897 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775 341.00 | 380 555.00 | 7 394 786.00 | 7 775 341.00 |
BZ Autres créances | 1 390 431.00 | | 1 390 431.00 | 1 390 431.00 |
CF Disponibilités | 2 771 534.00 | | 2 771 534.00 | 2 771 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 264 511.00 | 380 555.00 | 21 883 955.00 | 22 264 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 680 410.00 | 11 404 796.00 | 28 275 613.00 | 39 680 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 282 091.00 | | | 4 282 091.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 452.00 | | | 1 155 452.00 |
DL TOTAL (I) | 9 838 765.00 | | | 9 838 765.00 |
DP Provisions pour risques | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 101.00 | | | 174 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 095 474.00 | | | 8 095 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 549.00 | | | 222 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 200.00 | | | 7 478 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 202.00 | | | 2 443 202.00 |
EA Autres dettes | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 262 747.00 | | | 18 262 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 275 613.00 | | | 28 275 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 277 893.00 | | 41 277 893.00 | 41 277 893.00 |
FD Production vendue biens | 9 653 028.00 | | 9 653 028.00 | 9 653 028.00 |
FG Production vendue services | 1 390 022.00 | | 1 390 022.00 | 1 390 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 320 945.00 | | 52 320 945.00 | 52 320 945.00 |
FM Production stockée | | | -28 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 607 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 452 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 606 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 926.00 | |
GE Autres charges | | | 71 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 632 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 939.00 | | | 258 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 939.00 | | | 258 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 828.00 | | | -237 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 645.00 | | | 262 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 117.00 | | | 426 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 819 175.00 | | | 52 819 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 663 722.00 | | | 51 663 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 452.00 | | | 1 155 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 569 994.00 | | 1 082 519.00 | 16 569 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 614 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 615.00 | 17 415 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 545.00 | 16 589 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 758 954.00 | | 1 064 892.00 | 15 758 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 830.00 | | 17 627.00 | 598 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025 226.00 | 1 233 560.00 | 234 545.00 | 10 025 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025 226.00 | 1 233 560.00 | 234 545.00 | 10 025 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 396.00 | 27 926.00 | 5 221.00 | 151 396.00 |
6T Sur comptes clients | 371 379.00 | 103 366.00 | 94 191.00 | 371 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 379.00 | 103 366.00 | 94 191.00 | 371 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 775.00 | 131 292.00 | 99 412.00 | 522 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 292.00 | 98 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 478 200.00 | 7 478 200.00 | | 7 478 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 966.00 | 1 028 966.00 | | 1 028 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 622.00 | 878 622.00 | | 878 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 309 849.00 | 7 309 849.00 | | 7 309 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 492.00 | | 465 492.00 | 465 492.00 |
VB T. V. A. | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095 474.00 | 1 529 591.00 | 5 649 848.00 | 8 095 474.00 |
VI Groupe et associés | 218 242.00 | 218 242.00 | | 218 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 642.00 | | | 1 170 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 429 992.00 | | | 5 429 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 374.00 | 226 374.00 | | 226 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 680.00 | 1 311 680.00 | | 1 311 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287 743.00 | 8 705 538.00 | 582 204.00 | 9 287 743.00 |
VW T.V.A. | 309 239.00 | 309 239.00 | | 309 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 262 747.00 | 11 696 863.00 | 5 649 848.00 | 18 262 747.00 |