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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
AP Constructions | 1 932 758.00 | 1 208 041.00 | 724 716.00 | 1 932 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 260.00 | 3 708 669.00 | 540 590.00 | 4 249 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 255 520.00 | 3 957 115.00 | 1 298 404.00 | 5 255 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 187 356.00 | 8 873 827.00 | 3 313 529.00 | 12 187 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 907.00 | | 920 907.00 | 920 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 724.00 | | 170 724.00 | 170 724.00 |
BT Marchandises | 5 684 450.00 | | 5 684 450.00 | 5 684 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361 231.00 | 236 567.00 | 6 124 664.00 | 6 361 231.00 |
BZ Autres créances | 1 341 636.00 | | 1 341 636.00 | 1 341 636.00 |
CF Disponibilités | 2 373 712.00 | | 2 373 712.00 | 2 373 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 927 654.00 | 236 567.00 | 16 691 087.00 | 16 927 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 115 011.00 | 9 110 394.00 | 20 004 616.00 | 29 115 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 891.00 | | | 305 891.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 446 436.00 | | | 3 446 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 527.00 | | | 705 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551 964.00 | | | 8 551 964.00 |
DP Provisions pour risques | 112 185.00 | | | 112 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 035.00 | | | 226 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923 293.00 | | | 3 923 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640 731.00 | | | 5 640 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 052.00 | | | 1 658 052.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 617.00 | | | 11 226 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 004 616.00 | | | 20 004 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 443 119.00 | | | 8 443 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 763 849.00 | | 28 763 849.00 | 28 763 849.00 |
FD Production vendue biens | 8 848 806.00 | | 8 848 806.00 | 8 848 806.00 |
FG Production vendue services | 987 703.00 | | 987 703.00 | 987 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 600 359.00 | | 38 600 359.00 | 38 600 359.00 |
FM Production stockée | | | 24 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 093 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 625 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 435.00 | |
GE Autres charges | | | 92 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 359 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 346 433.00 | | | 39 346 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 640 906.00 | | | 38 640 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 527.00 | | | 705 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 926 242.00 | | 1 504 021.00 | 10 926 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 600.00 | 159 306.00 | 12 187 356.00 | 83 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 600.00 | 159 306.00 | 11 461 539.00 | 83 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202 430.00 | | 1 502 015.00 | 10 202 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 602.00 | | 2 006.00 | 511 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 502 080.00 | 531 053.00 | 159 306.00 | 8 502 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502 080.00 | 531 053.00 | 159 306.00 | 8 502 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 402.00 | 34 435.00 | 37 803.00 | 229 402.00 |
6T Sur comptes clients | 250 088.00 | 52 934.00 | 66 455.00 | 250 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 088.00 | 52 934.00 | 66 455.00 | 250 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 491.00 | 87 370.00 | 104 258.00 | 479 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 370.00 | 104 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640 731.00 | 5 640 731.00 | | 5 640 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 789.00 | 541 789.00 | | 541 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 378.00 | 720 378.00 | | 720 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
UX Autres créances clients | 6 055 340.00 | | | 6 055 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 891.00 | | | 305 891.00 |
VB T. V. A. | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
VC Groupe et associés | 250 118.00 | | | 250 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 007.00 | 1 089 509.00 | 2 564 581.00 | 3 873 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 556.00 | | | 1 282 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 675.00 | 250 675.00 | | 250 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 141.00 | | | 1 018 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 920.00 | 7 418 096.00 | 321 823.00 | 7 739 920.00 |
VW T.V.A. | 145 209.00 | 145 209.00 | | 145 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 226 617.00 | 8 443 119.00 | 2 564 581.00 | 11 226 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |