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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
AP Constructions | 3 930 116.00 | 1 701 923.00 | 2 228 192.00 | 3 930 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 343.00 | 3 802 864.00 | 828 479.00 | 4 631 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197 494.00 | 4 520 438.00 | 2 677 056.00 | 7 197 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569 994.00 | 10 025 226.00 | 6 544 768.00 | 16 569 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 584.00 | | 1 331 584.00 | 1 331 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 012.00 | | 222 012.00 | 222 012.00 |
BT Marchandises | 7 657 348.00 | | 7 657 348.00 | 7 657 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746 915.00 | 371 379.00 | 6 375 535.00 | 6 746 915.00 |
BZ Autres créances | 1 483 766.00 | | 1 483 766.00 | 1 483 766.00 |
CF Disponibilités | 5 986 434.00 | | 5 986 434.00 | 5 986 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 332.00 | | 84 332.00 | 84 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 512 394.00 | 371 379.00 | 23 141 014.00 | 23 512 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 082 389.00 | 10 396 606.00 | 29 685 783.00 | 40 082 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 634.00 | | | 448 634.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 196 943.00 | | | 4 196 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 637.00 | | | 505 637.00 |
DL TOTAL (I) | 9 102 581.00 | | | 9 102 581.00 |
DP Provisions pour risques | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 354 825.00 | | | 12 354 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177 697.00 | | | 6 177 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 792.00 | | | 1 888 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 431 805.00 | | | 20 431 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 685 783.00 | | | 29 685 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 523 090.00 | | | 13 523 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 655 947.00 | | 34 655 947.00 | 34 655 947.00 |
FD Production vendue biens | 7 945 993.00 | | 7 945 993.00 | 7 945 993.00 |
FG Production vendue services | 1 200 041.00 | | 1 200 041.00 | 1 200 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 801 982.00 | | 43 801 982.00 | 43 801 982.00 |
FM Production stockée | | | 13 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 297 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 175 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 112 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 655 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 840.00 | | | -85 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 493 294.00 | | | 44 493 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 987 656.00 | | | 43 987 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 637.00 | | | 505 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 431 300.00 | | 2 385 664.00 | 14 431 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 918.00 | 598 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 970.00 | 16 569 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 051.00 | 15 758 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 701 219.00 | | 2 302 787.00 | 13 701 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 871.00 | | 82 877.00 | 517 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 111 716.00 | 1 157 198.00 | 243 689.00 | 9 111 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111 716.00 | 1 157 198.00 | 243 689.00 | 9 111 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 444.00 | 11 452.00 | 38 500.00 | 178 444.00 |
6T Sur comptes clients | 326 769.00 | 132 198.00 | 87 587.00 | 326 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 769.00 | 132 198.00 | 87 587.00 | 326 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 213.00 | 143 650.00 | 126 087.00 | 505 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 650.00 | 126 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177 697.00 | 6 177 697.00 | | 6 177 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 429.00 | 702 429.00 | | 702 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 103.00 | 758 103.00 | | 758 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
UX Autres créances clients | 6 298 280.00 | 6 298 280.00 | | 6 298 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 634.00 | | 448 634.00 | 448 634.00 |
VB T. V. A. | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VC Groupe et associés | 178 563.00 | 178 563.00 | | 178 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 354 825.00 | 5 446 109.00 | 5 210 645.00 | 12 354 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 999 780.00 | | | 7 999 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 986.00 | | | 703 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 522.00 | 1 227 522.00 | | 1 227 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 416 170.00 | 7 866 380.00 | 549 789.00 | 8 416 170.00 |
VW T.V.A. | 249 338.00 | 249 338.00 | | 249 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 431 805.00 | 13 523 090.00 | 5 210 645.00 | 20 431 805.00 |