| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
AP Constructions | 2 902 917.00 | 1 469 584.00 | 1 433 332.00 | 2 902 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 436 836.00 | 3 631 821.00 | 805 015.00 | 4 436 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361 465.00 | 4 010 310.00 | 2 351 155.00 | 6 361 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 431 300.00 | 9 111 716.00 | 5 319 583.00 | 14 431 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547 005.00 | | 547 005.00 | 547 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
BT Marchandises | 6 850 806.00 | | 6 850 806.00 | 6 850 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506 358.00 | 326 769.00 | 6 179 589.00 | 6 506 358.00 |
BZ Autres créances | 1 190 517.00 | | 1 190 517.00 | 1 190 517.00 |
CF Disponibilités | 916 650.00 | | 916 650.00 | 916 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 273 319.00 | 326 769.00 | 15 946 550.00 | 16 273 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 704 620.00 | 9 438 486.00 | 21 266 134.00 | 30 704 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 560.00 | | | 409 560.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 038 939.00 | | | 4 038 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 494.00 | | | 578 494.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017 434.00 | | | 9 017 434.00 |
DP Provisions pour risques | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084 552.00 | | | 5 084 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 206.00 | | | 5 234 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 836.00 | | | 1 730 836.00 |
EA Autres dettes | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 256.00 | | | 12 070 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 266 134.00 | | | 21 266 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 462 181.00 | | | 8 462 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 060 014.00 | | 34 060 014.00 | 34 060 014.00 |
FD Production vendue biens | 9 014 487.00 | | 9 014 487.00 | 9 014 487.00 |
FG Production vendue services | 1 093 553.00 | | 1 093 553.00 | 1 093 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 168 056.00 | | 44 168 056.00 | 44 168 056.00 |
FM Production stockée | | | 5 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 560 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 471 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 932 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 135 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 931 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 860.00 | | | 123 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 795.00 | | | 213 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 885 288.00 | | | 44 885 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 306 794.00 | | | 44 306 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 494.00 | | | 578 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 744 300.00 | | 2 366 847.00 | 12 744 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 517 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 847.00 | 14 431 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 755.00 | 13 701 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 015 902.00 | | 2 364 072.00 | 12 015 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 188.00 | | 2 775.00 | 516 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 944 733.00 | 845 738.00 | 678 755.00 | 8 944 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 944 733.00 | 845 738.00 | 678 755.00 | 8 944 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 252.00 | 500.00 | 20 308.00 | 198 252.00 |
6T Sur comptes clients | 227 979.00 | 152 880.00 | 54 091.00 | 227 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 979.00 | 152 880.00 | 54 091.00 | 227 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 232.00 | 153 380.00 | 74 399.00 | 426 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 380.00 | 74 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234 206.00 | 5 234 206.00 | | 5 234 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 683.00 | 678 683.00 | | 678 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 232.00 | 703 232.00 | | 703 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 096 797.00 | 6 096 797.00 | | 6 096 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 560.00 | | 409 560.00 | 409 560.00 |
VB T. V. A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VC Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059 031.00 | 1 450 956.00 | 3 034 577.00 | 5 059 031.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 592 151.00 | | | 2 592 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 048.00 | | | 1 593 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 214.00 | 1 147 214.00 | | 1 147 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 072.00 | 7 287 315.00 | 429 756.00 | 7 717 072.00 |
VW T.V.A. | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 070 256.00 | 8 462 181.00 | 3 034 577.00 | 12 070 256.00 |