| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 209.00 | | 212 209.00 | 212 209.00 |
AP Constructions | 2 241 376.00 | 1 323 115.00 | 918 260.00 | 2 241 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431 377.00 | 3 842 328.00 | 589 049.00 | 4 431 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343 148.00 | 3 779 290.00 | 1 563 858.00 | 5 343 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 744 300.00 | 8 944 733.00 | 3 799 566.00 | 12 744 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 946.00 | | 976 946.00 | 976 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 070.00 | | 203 070.00 | 203 070.00 |
BT Marchandises | 5 725 234.00 | | 5 725 234.00 | 5 725 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877 644.00 | 227 979.00 | 6 649 664.00 | 6 877 644.00 |
BZ Autres créances | 1 494 668.00 | | 1 494 668.00 | 1 494 668.00 |
CF Disponibilités | 1 607 674.00 | | 1 607 674.00 | 1 607 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 951 147.00 | 227 979.00 | 16 723 167.00 | 16 951 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 695 447.00 | 9 172 713.00 | 20 522 734.00 | 29 695 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 731 474.00 | | | 3 731 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 955.00 | | | 727 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 859 429.00 | | | 8 859 429.00 |
DP Provisions pour risques | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 002.00 | | | 121 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 942.00 | | | 4 059 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 576.00 | | | 5 711 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 380.00 | | | 1 653 380.00 |
EA Autres dettes | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 465 051.00 | | | 11 465 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 522 734.00 | | | 20 522 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 805 071.00 | | | 8 805 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 561 002.00 | | 31 561 002.00 | 31 561 002.00 |
FD Production vendue biens | 8 720 834.00 | | 8 720 834.00 | 8 720 834.00 |
FG Production vendue services | 1 009 709.00 | | 1 009 709.00 | 1 009 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 291 545.00 | | 41 291 545.00 | 41 291 545.00 |
FM Production stockée | | | 32 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 849 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 248 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 857 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 597 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 89 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 067 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 043 204.00 | | | 42 043 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 315 248.00 | | | 41 315 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 955.00 | | | 727 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 187 356.00 | | 1 128 500.00 | 12 187 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 547 557.00 | 12 744 300.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 547 557.00 | 12 015 902.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 209.00 | | | 212 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 461 539.00 | | 1 125 920.00 | 11 461 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 608.00 | | 2 580.00 | 513 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873 827.00 | 618 463.00 | 547 557.00 | 8 873 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873 827.00 | 618 463.00 | 547 557.00 | 8 873 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 035.00 | 7 153.00 | 34 935.00 | 226 035.00 |
6T Sur comptes clients | 236 567.00 | 80 978.00 | 89 566.00 | 236 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 567.00 | 80 978.00 | 89 566.00 | 236 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 602.00 | 88 131.00 | 124 502.00 | 462 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 131.00 | 124 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 576.00 | 5 711 576.00 | | 5 711 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 385.00 | 548 385.00 | | 548 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 483.00 | 650 483.00 | | 650 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 6 572 837.00 | 6 572 837.00 | | 6 572 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 806.00 | | 304 806.00 | 304 806.00 |
VB T. V. A. | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VC Groupe et associés | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059 929.00 | 1 399 949.00 | 2 643 111.00 | 4 059 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 921.00 | | | -186 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 125.00 | 261 125.00 | | 261 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 253.00 | 1 120 253.00 | | 1 120 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 394 011.00 | 8 070 692.00 | 323 319.00 | 8 394 011.00 |
VW T.V.A. | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 465 051.00 | 8 805 071.00 | 2 643 111.00 | 11 465 051.00 |