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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 524 939.00 | 458 379.00 | 66 559.00 | 524 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 271.00 | 178 403.00 | 74 867.00 | 253 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 049.00 | 433 671.00 | 167 377.00 | 601 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 686.00 | 1 089 020.00 | 327 665.00 | 1 416 686.00 |
BT Marchandises | 931 427.00 | | 931 427.00 | 931 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 438.00 | 68 902.00 | 1 452 536.00 | 1 521 438.00 |
BZ Autres créances | 343 200.00 | | 343 200.00 | 343 200.00 |
CF Disponibilités | 671 147.00 | | 671 147.00 | 671 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 702.00 | 68 902.00 | 3 481 800.00 | 3 550 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 388.00 | 1 157 922.00 | 3 809 466.00 | 4 967 388.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 1 974 828.00 | | | 1 974 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 789.00 | | | 2 298 789.00 |
DP Provisions pour risques | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 829.00 | | | 122 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 931.00 | | | 1 012 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 425.00 | | | 244 425.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 607.00 | | | 1 389 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 466.00 | | | 3 809 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 867.00 | | | 1 309 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 168 212.00 | | 8 168 212.00 | 8 168 212.00 |
FD Production vendue biens | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 201 628.00 | | 8 201 628.00 | 8 201 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 243 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 312 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 30 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 009.00 | | | 8 269 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 428.00 | | | 8 083 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 606.00 | | 45 441.00 | 1 398 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 361.00 | 1 416 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 361.00 | 1 379 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 179.00 | | 36 441.00 | 1 370 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | 9 000.00 | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 098.00 | 96 282.00 | 27 361.00 | 1 020 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 532.00 | 96 282.00 | 27 361.00 | 1 001 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
6T Sur comptes clients | 81 863.00 | 7 844.00 | 20 805.00 | 81 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 863.00 | 7 844.00 | 20 805.00 | 81 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 933.00 | 7 844.00 | 20 805.00 | 202 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | 20 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 931.00 | 1 012 931.00 | | 1 012 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 260.00 | | | 1 428 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 290.00 | 44 980.00 | 75 310.00 | 120 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
VP Divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 787.00 | | | 231 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 794.00 | 1 875 107.00 | 13 686.00 | 1 888 794.00 |
VW T.V.A. | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 178.00 | 1 309 867.00 | 75 310.00 | 1 385 178.00 |