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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 23 627.00 | 5 719.00 | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 524 939.00 | 524 239.00 | 700.00 | 524 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 128.00 | 199 980.00 | 137 147.00 | 337 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 295.00 | 473 584.00 | 161 711.00 | 635 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 970.00 | 1 221 431.00 | 318 539.00 | 1 539 970.00 |
BT Marchandises | 1 568 220.00 | | 1 568 220.00 | 1 568 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 125.00 | 67 131.00 | 2 256 993.00 | 2 324 125.00 |
BZ Autres créances | 395 996.00 | | 395 996.00 | 395 996.00 |
CF Disponibilités | 824 806.00 | | 824 806.00 | 824 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 432.00 | 67 131.00 | 5 073 300.00 | 5 140 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 403.00 | 1 288 563.00 | 5 391 840.00 | 6 680 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 1 895 903.00 | | | 1 895 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 642.00 | | | 924 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 925.00 | | | 2 958 925.00 |
DP Provisions pour risques | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 097.00 | | | 573 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 304.00 | | | 1 319 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 342.00 | | | 397 342.00 |
EA Autres dettes | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 162.00 | | | 2 394 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 840.00 | | | 5 391 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 659.00 | | | 1 977 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 907 247.00 | | 12 907 247.00 | 12 907 247.00 |
FD Production vendue biens | | 586.00 | 586.00 | |
FG Production vendue services | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 973 875.00 | 586.00 | 12 974 462.00 | 12 973 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 027 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 961 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 257.00 | | | 339 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 302.00 | | | 13 205 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 280 659.00 | | | 12 280 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 642.00 | | | 924 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 070.00 | | 169 288.00 | 1 548 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 389.00 | 1 539 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 33 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 889.00 | 1 497 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 386.00 | | 1 034.00 | 34 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 998.00 | | 164 254.00 | 1 508 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 000.00 | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 141.00 | 85 006.00 | 172 716.00 | 1 309 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 407.00 | 3 719.00 | 1 500.00 | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 733.00 | 81 287.00 | 171 216.00 | 1 287 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 821.00 | | 121 070.00 | 159 821.00 |
6T Sur comptes clients | 68 243.00 | 6 974.00 | 8 086.00 | 68 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 243.00 | 6 974.00 | 8 086.00 | 68 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 065.00 | 6 974.00 | 129 156.00 | 228 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 974.00 | 8 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 304.00 | 1 319 304.00 | | 1 319 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 791.00 | 125 791.00 | | 125 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 597.00 | 2 235 597.00 | | 2 235 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 097.00 | 164 574.00 | 408 523.00 | 573 097.00 |
VI Groupe et associés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 684.00 | 381 684.00 | | 381 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 093.00 | 2 747 406.00 | 8 686.00 | 2 756 093.00 |
VW T.V.A. | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 183.00 | 1 977 659.00 | 408 523.00 | 2 386 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |