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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 18 664.00 | 1 401.00 | 20 066.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 524 939.00 | 478 941.00 | 45 997.00 | 524 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 596.00 | 201 641.00 | 53 954.00 | 255 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 906.00 | 473 738.00 | 168 167.00 | 641 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 368.00 | 1 172 986.00 | 279 382.00 | 1 452 368.00 |
BT Marchandises | 1 158 770.00 | | 1 158 770.00 | 1 158 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 204.00 | 31 844.00 | 1 330 360.00 | 1 362 204.00 |
BZ Autres créances | 309 263.00 | | 309 263.00 | 309 263.00 |
CF Disponibilités | 845 533.00 | | 845 533.00 | 845 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 213.00 | 31 844.00 | 3 663 369.00 | 3 695 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 582.00 | 1 204 830.00 | 3 942 752.00 | 5 147 582.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 1 975 109.00 | | | 1 975 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 312.00 | | | 353 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 801.00 | | | 2 466 801.00 |
DP Provisions pour risques | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 225.00 | | | 975 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 932.00 | | | 285 932.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 880.00 | | | 1 354 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 752.00 | | | 3 942 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 235.00 | | | 1 314 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 710 513.00 | | 8 710 513.00 | 8 710 513.00 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 750 260.00 | | 8 750 260.00 | 8 750 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 835 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 72 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 868.00 | | | 8 874 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 556.00 | | | 8 521 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 312.00 | | | 353 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 686.00 | | 65 344.00 | 1 416 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 661.00 | 1 452 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 1 422 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 139.00 | | 1 500.00 | 23 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 259.00 | | 63 844.00 | 1 379 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 020.00 | 104 627.00 | 20 661.00 | 1 089 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 98.00 | | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 454.00 | 104 528.00 | 20 661.00 | 1 070 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 070.00 | | | 121 070.00 |
6T Sur comptes clients | 68 902.00 | 9 199.00 | 46 257.00 | 68 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 902.00 | 9 199.00 | 46 257.00 | 68 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 972.00 | 9 199.00 | 46 257.00 | 189 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 199.00 | 46 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 225.00 | 975 225.00 | | 975 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 569.00 | | | 1 304 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
VB T. V. A. | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 349.00 | 45 363.00 | 29 986.00 | 75 349.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 790.00 | | | 282 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 346.00 | 1 680 659.00 | 4 686.00 | 1 685 346.00 |
VW T.V.A. | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 221.00 | 1 314 235.00 | 29 986.00 | 1 344 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |