| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 812.00 | 21 407.00 | 8 404.00 | 29 812.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 524 939.00 | 519 965.00 | 4 973.00 | 524 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 525.00 | 233 825.00 | 43 699.00 | 277 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 533.00 | 533 942.00 | 172 590.00 | 706 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 070.00 | 1 309 141.00 | 238 929.00 | 1 548 070.00 |
BT Marchandises | 1 425 965.00 | | 1 425 965.00 | 1 425 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 831.00 | 68 243.00 | 2 012 588.00 | 2 080 831.00 |
BZ Autres créances | 417 269.00 | | 417 269.00 | 417 269.00 |
CF Disponibilités | 440 594.00 | | 440 594.00 | 440 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 226.00 | 68 243.00 | 4 335 982.00 | 4 404 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 297.00 | 1 377 385.00 | 4 574 912.00 | 5 952 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 1 461 956.00 | | | 1 461 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 974.00 | | | 733 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 311.00 | | | 2 334 311.00 |
DP Provisions pour risques | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 213.00 | | | 630 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 370.00 | | | 1 114 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 095.00 | | | 277 095.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 779.00 | | | 2 080 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 912.00 | | | 4 574 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 783.00 | | | 1 588 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 593 893.00 | | 11 593 893.00 | 11 593 893.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648 366.00 | | 11 648 366.00 | 11 648 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 740 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 029 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 56 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 974.00 | | | 289 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 832 895.00 | | | 11 832 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 920.00 | | | 11 098 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 974.00 | | | 733 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 837.00 | | 144 367.00 | 1 482 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 134.00 | 1 548 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 084.00 | 1 508 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 541.00 | | 9 844.00 | 24 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 559.00 | | 134 523.00 | 1 453 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 855.00 | 79 061.00 | 43 775.00 | 1 273 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 851.00 | 2 556.00 | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 003.00 | 76 505.00 | 43 775.00 | 1 255 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
6T Sur comptes clients | 96 937.00 | 14 691.00 | 43 385.00 | 96 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 937.00 | 14 691.00 | 43 385.00 | 96 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 759.00 | 14 691.00 | 43 385.00 | 256 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 691.00 | 43 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 370.00 | 1 114 370.00 | | 1 114 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 079.00 | 95 079.00 | | 95 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 076.00 | 1 988 076.00 | | 1 988 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 213.00 | 138 217.00 | 491 996.00 | 630 213.00 |
VI Groupe et associés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 702.00 | | | 126 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 392.00 | 409 392.00 | | 409 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 353.00 | 2 537 666.00 | 4 686.00 | 2 542 353.00 |
VW T.V.A. | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 779.00 | 1 588 783.00 | 491 996.00 | 2 080 779.00 |