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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 18 851.00 | 1 116.00 | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 524 939.00 | 515 692.00 | 9 247.00 | 524 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 598.00 | 218 509.00 | 48 089.00 | 266 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 021.00 | 520 801.00 | 141 219.00 | 662 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 837.00 | 1 273 855.00 | 208 982.00 | 1 482 837.00 |
BT Marchandises | 1 143 472.00 | | 1 143 472.00 | 1 143 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 472.00 | 96 937.00 | 1 758 534.00 | 1 855 472.00 |
BZ Autres créances | 372 363.00 | | 372 363.00 | 372 363.00 |
CF Disponibilités | 677 107.00 | | 677 107.00 | 677 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 401.00 | 96 937.00 | 3 984 464.00 | 4 081 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 239.00 | 1 370 793.00 | 4 193 446.00 | 5 564 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 1 160 693.00 | | | 1 160 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 290.00 | | | 601 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 364.00 | | | 1 900 364.00 |
DP Provisions pour risques | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 833.00 | | | 757 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 595.00 | | | 1 048 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 532.00 | | | 300 532.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 260.00 | | | 2 133 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 446.00 | | | 4 193 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 079.00 | | | 1 514 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 747 672.00 | | 10 747 672.00 | 10 747 672.00 |
FD Production vendue biens | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FG Production vendue services | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 804 673.00 | | 10 804 673.00 | 10 804 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 071 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 717.00 | |
GE Autres charges | | | 34 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 896.00 | | | 254 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 544.00 | | | 10 967 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 253.00 | | | 10 366 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 290.00 | | | 601 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 792.00 | | 68 785.00 | 1 508 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 740.00 | 1 482 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 740.00 | 1 453 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 564.00 | | 68 735.00 | 1 479 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | 50.00 | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 017.00 | 107 578.00 | 94 740.00 | 1 261 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | 1 075.00 | | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 241.00 | 106 502.00 | 94 740.00 | 1 243 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
6T Sur comptes clients | 44 800.00 | 88 717.00 | 36 579.00 | 44 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 800.00 | 88 717.00 | 36 579.00 | 44 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 621.00 | 88 717.00 | 36 579.00 | 204 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 717.00 | 36 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 595.00 | 1 048 595.00 | | 1 048 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 916.00 | 1 723 916.00 | | 1 723 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 833.00 | 138 652.00 | 500 073.00 | 757 833.00 |
VI Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 376.00 | | | 157 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 775.00 | 363 775.00 | | 363 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 557.00 | 2 260 821.00 | 4 736.00 | 2 265 557.00 |
VW T.V.A. | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 260.00 | 1 514 079.00 | 500 073.00 | 2 133 260.00 |