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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 968.00 | 17 776.00 | 2 191.00 | 19 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 524 939.00 | 499 503.00 | 25 435.00 | 524 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 895.00 | 221 742.00 | 70 152.00 | 291 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 729.00 | 521 995.00 | 140 734.00 | 662 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 792.00 | 1 261 017.00 | 247 774.00 | 1 508 792.00 |
BT Marchandises | 1 160 123.00 | | 1 160 123.00 | 1 160 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 768.00 | 44 800.00 | 1 737 968.00 | 1 782 768.00 |
BZ Autres créances | 341 191.00 | | 341 191.00 | 341 191.00 |
CF Disponibilités | 849 922.00 | | 849 922.00 | 849 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 177.00 | 44 800.00 | 4 118 377.00 | 4 163 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 970.00 | 1 305 817.00 | 4 366 152.00 | 5 671 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DG Autres réserves | 749 531.00 | | | 749 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 202.00 | | | 595 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 113.00 | | | 1 483 113.00 |
DP Provisions pour risques | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 525.00 | | | 860 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 489.00 | | | 454 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 350.00 | | | 1 053 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 894.00 | | | 332 894.00 |
EA Autres dettes | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 217.00 | | | 2 723 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 152.00 | | | 4 366 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 769.00 | | | 2 012 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 430 700.00 | | 10 430 700.00 | 10 430 700.00 |
FD Production vendue biens | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FG Production vendue services | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 478 988.00 | | 10 478 988.00 | 10 478 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 841 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 706.00 | |
GE Autres charges | | | 19 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 940.00 | | | -38 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 018.00 | | | 247 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 582 675.00 | | | 10 582 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 472.00 | | | 9 987 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 202.00 | | | 595 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 368.00 | | 90 363.00 | 1 452 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 939.00 | 1 508 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 24 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 514.00 | 1 479 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 639.00 | | 1 727.00 | 24 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 442.00 | | 88 636.00 | 1 422 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 986.00 | 106 330.00 | 18 298.00 | 1 172 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | 936.00 | 1 825.00 | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 321.00 | 105 393.00 | 16 473.00 | 1 154 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 070.00 | 38 751.00 | | 121 070.00 |
6T Sur comptes clients | 31 844.00 | 16 706.00 | 3 750.00 | 31 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 844.00 | 16 706.00 | 3 750.00 | 31 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 914.00 | 55 457.00 | 3 750.00 | 152 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 706.00 | 3 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 350.00 | 1 053 350.00 | | 1 053 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 043.00 | 1 729 043.00 | | 1 729 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 525.00 | 150 077.00 | 473 877.00 | 860 525.00 |
VI Groupe et associés | 454 489.00 | 454 489.00 | | 454 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 836.00 | 336 836.00 | | 336 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 885.00 | 2 152 198.00 | 4 686.00 | 2 156 885.00 |
VW T.V.A. | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 217.00 | 2 012 769.00 | 473 877.00 | 2 723 217.00 |