| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877 795.00 | 4 877 795.00 | | 4 877 795.00 |
AH Fonds commercial | 733 984.00 | | 733 984.00 | 733 984.00 |
AN Terrains | 4 568 848.00 | 3 022 487.00 | 1 546 360.00 | 4 568 848.00 |
AP Constructions | 62 768 419.00 | 56 805 027.00 | 5 963 391.00 | 62 768 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 703 324.00 | 76 983 016.00 | 17 720 308.00 | 94 703 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333 107.00 | 3 024 905.00 | 308 202.00 | 3 333 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 499 484.00 | | 1 499 484.00 | 1 499 484.00 |
AX Avances et acomptes | 460 589.00 | | 460 589.00 | 460 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 895.00 | 58 745.00 | 14 149.00 | 72 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 966.00 | | 249 966.00 | 249 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 268 416.00 | 144 771 979.00 | 28 496 437.00 | 173 268 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671 535.00 | 112 695.00 | 3 558 840.00 | 3 671 535.00 |
BN En cours de production de biens | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 180 739.00 | 959 681.00 | 5 221 058.00 | 6 180 739.00 |
BT Marchandises | 825 322.00 | | 825 322.00 | 825 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 657 383.00 | 202 194.00 | 17 455 189.00 | 17 657 383.00 |
BZ Autres créances | 9 225 106.00 | 2 155 000.00 | 7 070 106.00 | 9 225 106.00 |
CF Disponibilités | 19 080 388.00 | | 19 080 388.00 | 19 080 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 809 800.00 | 3 429 570.00 | 53 380 229.00 | 56 809 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 078 216.00 | 148 201 549.00 | 81 876 667.00 | 230 078 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 006.00 | 3 120 000.00 | | 6 120 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DG Autres réserves | 467 552.00 | 467 552.00 | | 467 552.00 |
DH Report à nouveau | -21 393 815.00 | -35 242 842.00 | | -21 393 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489 696.00 | 13 849 027.00 | | 26 489 696.00 |
DK Provisions réglementées | 11 441 472.00 | 11 526 726.00 | | 11 441 472.00 |
DL TOTAL (I) | 23 745 777.00 | -6 171 671.00 | | 23 745 777.00 |
DP Provisions pour risques | 13 892 385.00 | 25 040 899.00 | | 13 892 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 422 397.00 | 7 682 059.00 | | 5 422 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 314 782.00 | 32 722 958.00 | | 19 314 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 485.00 | 9 573 410.00 | | 799 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 749 725.00 | 38 914 297.00 | | 24 749 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 759 403.00 | 10 420 018.00 | | 8 759 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397 940.00 | 1 428 141.00 | | 2 397 940.00 |
EA Autres dettes | 2 109 553.00 | 284 300.00 | | 2 109 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 816 107.00 | 60 625 745.00 | | 38 816 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 876 667.00 | 87 177 032.00 | | 81 876 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 016 622.00 | 60 622 593.00 | | 38 016 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 748 000.00 | 1 051 000.00 | 108 799 000.00 | 107 748 000.00 |
FD Production vendue biens | 122 587 521.00 | 4 194 668.00 | 126 782 190.00 | 122 587 521.00 |
FG Production vendue services | 7 531 278.00 | 640 428.00 | 8 171 707.00 | 7 531 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 866 800.00 | 5 886 097.00 | 243 752 897.00 | 237 866 800.00 |
FM Production stockée | | | 5 700 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 868 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 369 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 735 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 885 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 256 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 116 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 264 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 707 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 860 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 508 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 981 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 983 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 837 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 346 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 456 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001 110.00 | 1 272 039.00 | | 7 001 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 709 269.00 | 10 766 450.00 | | 24 709 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 710 380.00 | 12 038 489.00 | | 31 710 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912 458.00 | 7 428 762.00 | | 5 912 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 490 124.00 | 819 131.00 | | 35 490 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164 267.00 | 2 143 971.00 | | 2 164 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 566 850.00 | 10 391 865.00 | | 43 566 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 856 470.00 | 1 646 623.00 | | -11 856 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 512 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 063 982.00 | 298 707 066.00 | | 312 063 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 574 286.00 | 284 858 039.00 | | 285 574 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 489 696.00 | 13 849 027.00 | | 26 489 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 601 948.00 | | 3 689 111.00 | 206 601 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 890 101.00 | 322 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 029 661.00 | 173 268 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 669 697.00 | 5 611 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400 015.00 | 165 373 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 281 478.00 | | | 18 281 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 120 930.00 | | 1 652 782.00 | 165 120 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 022 573.00 | | 190 391.00 | 23 022 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 518 641.00 | 3 931 337.00 | 768 690.00 | 139 518 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877 795.00 | | | 4 877 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 640 845.00 | 3 931 337.00 | 768 690.00 | 134 640 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 669 698.00 | | 12 669 698.00 | 12 669 698.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 317 361.00 | | 285 415.00 | 2 317 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 107 955.00 | 6 906 675.00 | 47 087 037.00 | 84 107 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 485.00 | | 799 485.00 | 799 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 749 725.00 | 24 749 725.00 | | 24 749 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 704 612.00 | 3 704 612.00 | | 3 704 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 043 013.00 | 5 043 013.00 | | 5 043 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397 940.00 | 2 397 940.00 | | 2 397 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109 553.00 | 2 109 553.00 | | 2 109 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 966.00 | | | 249 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 314.00 | | | 213 314.00 |
VB T. V. A. | 3 795 964.00 | | | 3 795 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155 000.00 | | | 2 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216 505.00 | | | 3 216 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 185 754.00 | 24 780 788.00 | 2 404 966.00 | 27 185 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 816 107.00 | 38 016 622.00 | 799 485.00 | 38 816 107.00 |