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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 985.00 | 733 985.00 | | 733 985.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 850 663.00 | 518 169.00 | 332 495.00 | 850 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 315.00 | 3 289 526.00 | 233 789.00 | 3 523 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 72 895.00 | 58 745.00 | 14 150.00 | 72 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 455.00 | 4 600 425.00 | 670 030.00 | 5 270 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 597.00 | 202 194.00 | 5 243 403.00 | 5 445 597.00 |
BZ Autres créances | 17 121 192.00 | | 17 121 192.00 | 17 121 192.00 |
CF Disponibilités | 18 565 219.00 | | 18 565 219.00 | 18 565 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 132 008.00 | 202 194.00 | 40 929 814.00 | 41 132 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 402 463.00 | 4 802 619.00 | 41 599 844.00 | 46 402 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 006.00 | 6 120 006.00 | | 6 120 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 866.00 | 513 000.00 | | 520 866.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 7 866.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | 467 553.00 | 467 553.00 | | 467 553.00 |
DH Report à nouveau | -14 383 969.00 | 17 762 026.00 | | -14 383 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 210 317.00 | -32 145 995.00 | | -5 210 317.00 |
DL TOTAL (I) | -11 873 861.00 | -6 663 544.00 | | -11 873 861.00 |
DP Provisions pour risques | 24 083 578.00 | 47 313 493.00 | | 24 083 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 031.00 | 68 734.00 | | 83 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 166 608.00 | 47 382 227.00 | | 24 166 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 076 394.00 | | | 18 076 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 333.00 | 796 333.00 | | 796 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 873.00 | 13 290 177.00 | | 3 430 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 625.00 | 4 616 210.00 | | 2 269 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 125.00 | | |
EA Autres dettes | 4 733 872.00 | 4 262 083.00 | | 4 733 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 307 097.00 | 23 130 928.00 | | 29 307 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 599 844.00 | 63 849 610.00 | | 41 599 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 277 790.00 | | 7 277 790.00 | 7 277 790.00 |
FG Production vendue services | 6 345 956.00 | | 6 345 956.00 | 6 345 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 623 747.00 | | 13 623 747.00 | 13 623 747.00 |
FM Production stockée | | | -2 584 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 361 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 847 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 486 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 453 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 805 074.00 | 49 220.00 | | 9 805 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 605 171.00 | 14 353 696.00 | | 33 605 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 410 245.00 | 14 402 915.00 | | 43 410 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 307 638.00 | 4 220 883.00 | | 24 307 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 859 179.00 | 69 873.00 | | 18 859 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 189 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 166 818.00 | 60 479 790.00 | | 43 166 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 427.00 | -46 076 875.00 | | 243 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 804 341.00 | 108 146 389.00 | | 56 804 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 014 658.00 | 140 292 384.00 | | 62 014 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 210 317.00 | -32 145 995.00 | | -5 210 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 485 607.00 | | | 142 485 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 162 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 215 152.00 | 5 270 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 863 282.00 | 733 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 350 820.00 | 4 373 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597 267.00 | | | 5 597 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 724 799.00 | | | 136 724 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 008 791.00 | 1 032 696.00 | 118 308 048.00 | 121 008 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863 282.00 | | 4 863 282.00 | 4 863 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 145 509.00 | 1 032 696.00 | 113 444 766.00 | 116 145 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 382 227.00 | 14 297.00 | 23 229 915.00 | 47 382 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 733 985.00 | | | 733 985.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 462 833.00 | | 10 388 577.00 | 10 462 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 294 055.00 | | 2 294 055.00 | 2 294 055.00 |
6T Sur comptes clients | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751 812.00 | | 12 682 632.00 | 13 751 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 134 038.00 | 14 297.00 | 35 912 547.00 | 61 134 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 333.00 | 796 333.00 | | 796 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 873.00 | 3 430 873.00 | | 3 430 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 242.00 | 397 242.00 | | 397 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 223.00 | 674 223.00 | | 674 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733 872.00 | 4 733 872.00 | | 4 733 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
UX Autres créances clients | 5 232 283.00 | 5 232 283.00 | | 5 232 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 315.00 | 213 315.00 | | 213 315.00 |
VB T. V. A. | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 601 935.00 | 10 601 935.00 | | 10 601 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 076 394.00 | 18 076 394.00 | | 18 076 394.00 |
VP Divers | 1 434 454.00 | 1 434 454.00 | | 1 434 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 428.00 | 845 428.00 | | 845 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895 142.00 | 4 895 142.00 | | 4 895 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 639 091.00 | 22 549 495.00 | 89 597.00 | 22 639 091.00 |
VW T.V.A. | 352 732.00 | 352 732.00 | | 352 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 307 097.00 | 29 307 097.00 | | 29 307 097.00 |