| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863 282.00 | 4 863 282.00 | | 4 863 282.00 |
AH Fonds commercial | 733 985.00 | 733 985.00 | | 733 985.00 |
AN Terrains | 2 966 924.00 | 2 411 678.00 | 555 246.00 | 2 966 924.00 |
AP Constructions | 36 334 786.00 | 33 402 602.00 | 2 932 184.00 | 36 334 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 342 740.00 | 87 840 147.00 | 6 502 593.00 | 94 342 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033 285.00 | 2 953 914.00 | 79 370.00 | 3 033 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
AX Avances et acomptes | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 895.00 | 58 745.00 | 14 150.00 | 72 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 485 607.00 | 132 264 354.00 | 10 221 253.00 | 142 485 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 982 555.00 | 532 213.00 | 3 450 341.00 | 3 982 555.00 |
BN En cours de production de biens | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 152 874.00 | 1 761 842.00 | 1 391 032.00 | 3 152 874.00 |
BT Marchandises | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891 468.00 | 202 194.00 | 4 689 274.00 | 4 891 468.00 |
BZ Autres créances | 35 676 293.00 | | 35 676 293.00 | 35 676 293.00 |
CF Disponibilités | 8 255 659.00 | | 8 255 659.00 | 8 255 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 124 606.00 | 2 496 249.00 | 53 628 357.00 | 56 124 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 610 213.00 | 134 760 603.00 | 63 849 610.00 | 198 610 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 000.00 | 6 120 006.00 | | 6 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 866.00 | 7 865.00 | | 7 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 354 793.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | 467 553.00 | 467 552.00 | | 467 553.00 |
DH Report à nouveau | 17 762 026.00 | 4 841 086.00 | | 17 762 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 145 995.00 | 13 178 146.00 | | -32 145 995.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 397 020.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 663 544.00 | 35 879 471.00 | | -6 663 544.00 |
DP Provisions pour risques | 47 313 493.00 | 7 715 850.00 | | 47 313 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 734.00 | 5 308 332.00 | | 68 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 382 227.00 | 13 024 182.00 | | 47 382 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 333.00 | 796 333.00 | | 796 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 290 177.00 | 25 731 322.00 | | 13 290 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 616 210.00 | 8 844 813.00 | | 4 616 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 125.00 | 461 340.00 | | 166 125.00 |
EA Autres dettes | 4 262 083.00 | 2 797 558.00 | | 4 262 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 130 928.00 | 38 631 368.00 | | 23 130 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 849 610.00 | 87 535 022.00 | | 63 849 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 85 105 262.00 | | 85 105 262.00 | 85 105 262.00 |
FG Production vendue services | 5 614 707.00 | 53 320.00 | 5 668 027.00 | 5 614 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 719 969.00 | 53 320.00 | 90 773 289.00 | 90 719 969.00 |
FM Production stockée | | | -6 138 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 375 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 851 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 217 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 811 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 563 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 930 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 220.00 | 2 010 133.00 | | 49 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 353 696.00 | 11 991 480.00 | | 14 353 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 402 915.00 | 14 001 614.00 | | 14 402 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220 883.00 | 5 071 983.00 | | 4 220 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 873.00 | 2 908 846.00 | | 69 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 189 034.00 | 1 309 188.00 | | 56 189 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 479 790.00 | 9 290 018.00 | | 60 479 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 076 875.00 | 4 711 595.00 | | -46 076 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 816 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 146 389.00 | 186 657 339.00 | | 108 146 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 292 384.00 | 173 479 193.00 | | 140 292 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 145 995.00 | 13 178 146.00 | | -32 145 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 061.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 541 111.00 | | 306 642.00 | 143 541 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 724 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 322 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 597 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597 267.00 | | | 5 597 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 943 844.00 | 306 641.00 | 306 642.00 | 137 943 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 610 704.00 | 4 587 887.00 | 1 455 814.00 | 118 610 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863 282.00 | 733 985.00 | | 4 863 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 747 422.00 | 3 853 902.00 | 1 455 814.00 | 113 747 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 333.00 | | 796 333.00 | 796 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 290 177.00 | 13 290 177.00 | | 13 290 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 140.00 | 1 961 140.00 | | 1 961 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 562.00 | 2 143 562.00 | | 2 143 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262 083.00 | 4 262 083.00 | | 4 262 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 678 153.00 | 4 678 153.00 | | 4 678 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 315.00 | 213 315.00 | | 213 315.00 |
VB T. V. A. | 598 555.00 | 598 555.00 | | 598 555.00 |
VC Groupe et associés | 26 569 312.00 | 26 569 312.00 | | 26 569 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 476.00 | 496 476.00 | | 496 476.00 |
VP Divers | 1 434 464.00 | 1 434 464.00 | | 1 434 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499 920.00 | 6 499 920.00 | | 6 499 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 715 735.00 | 40 625 088.00 | 90 647.00 | 40 715 735.00 |
VW T.V.A. | 511 508.00 | 511 508.00 | | 511 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 130 928.00 | 22 334 595.00 | 796 333.00 | 23 130 928.00 |