| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 985.00 | 733 985.00 | | 733 985.00 |
AP Constructions | 850 663.00 | 850 663.00 | | 850 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 315.00 | 3 520 039.00 | 3 277.00 | 3 523 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 895.00 | 58 745.00 | 14 150.00 | 72 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187 783.00 | 5 163 432.00 | 24 351.00 | 5 187 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
BZ Autres créances | 12 812 987.00 | | 12 812 987.00 | 12 812 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 132 987.00 | | 14 132 987.00 | 14 132 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 320 770.00 | 5 163 432.00 | 14 157 338.00 | 19 320 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 006.00 | 6 120 006.00 | | 6 120 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 866.00 | 520 866.00 | | 520 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 623 661.00 | -19 126 733.00 | | -11 623 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 141.00 | 7 503 072.00 | | 5 026 141.00 |
DL TOTAL (I) | 655 351.00 | -4 370 790.00 | | 655 351.00 |
DP Provisions pour risques | 2 798 924.00 | 10 494 626.00 | | 2 798 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 798 924.00 | 10 577 656.00 | | 2 798 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 156 685.00 | 1 281 621.00 | | 10 156 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 001.00 | 699 495.00 | | 194 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 377.00 | 1 721 807.00 | | 352 377.00 |
EA Autres dettes | | 4 251 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 703 063.00 | 7 955 225.00 | | 10 703 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 157 338.00 | 14 162 092.00 | | 14 157 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 906.00 | | 2 200 906.00 | 2 200 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 906.00 | | 2 200 906.00 | 2 200 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -389 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -196 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 976 629.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 043 404.00 | 14 557 883.00 | | 7 043 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043 404.00 | 15 534 512.00 | | 7 043 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732 128.00 | 8 603 822.00 | | 4 732 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 575.00 | 12 873.00 | | 494 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226 703.00 | 8 616 696.00 | | 5 226 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816 701.00 | 6 917 817.00 | | 1 816 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 212 830.00 | 17 859 501.00 | | 10 212 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 690.00 | 10 356 430.00 | | 5 186 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026 141.00 | 7 503 072.00 | | 5 026 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 174.00 | | | 5 592 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 392.00 | 79 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 392.00 | 5 187 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 985.00 | | | 733 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 979.00 | | | 4 373 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 211.00 | | | 484 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 963.00 | 22 738.00 | | 4 347 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347 963.00 | 22 738.00 | | 4 347 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 577 656.00 | | 7 778 732.00 | 10 577 656.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 733 985.00 | | | 733 985.00 |
6T Sur comptes clients | 202 194.00 | | 202 194.00 | 202 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 924.00 | | 202 194.00 | 994 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 572 581.00 | | 7 980 926.00 | 11 572 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 937 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 043 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VC Groupe et associés | 12 231 531.00 | | | 12 231 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 156 685.00 | 10 156 685.00 | | 10 156 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VP Divers | 505 664.00 | | | 505 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 139 911.00 | 14 132 987.00 | 6 924.00 | 14 139 911.00 |
VW T.V.A. | 216 993.00 | 216 993.00 | | 216 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 703 063.00 | 10 703 063.00 | | 10 703 063.00 |