| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 985.00 | 733 985.00 | | 733 985.00 |
AP Constructions | 850 663.00 | 850 663.00 | | 850 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 315.00 | 3 497 300.00 | 26 015.00 | 3 523 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 895.00 | 58 745.00 | 14 150.00 | 72 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 316.00 | | 411 316.00 | 411 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 174.00 | 5 140 694.00 | 451 481.00 | 5 592 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 174.00 | 202 194.00 | 2 398 980.00 | 2 601 174.00 |
BZ Autres créances | 10 801 162.00 | | 10 801 162.00 | 10 801 162.00 |
CF Disponibilités | 510 468.00 | | 510 468.00 | 510 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 912 805.00 | 202 194.00 | 13 710 611.00 | 13 912 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 504 980.00 | 5 342 888.00 | 14 162 092.00 | 19 504 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 008.00 | 6 120 006.00 | | 6 120 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 856.00 | 520 866.00 | | 520 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | | 467 553.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 126 733.00 | -14 383 969.00 | | -19 126 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503 072.00 | -5 210 317.00 | | 7 503 072.00 |
DL TOTAL (I) | -4 370 790.00 | -11 873 861.00 | | -4 370 790.00 |
DP Provisions pour risques | 10 494 626.00 | 24 083 578.00 | | 10 494 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 577 656.00 | 24 166 608.00 | | 10 577 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 18 076 394.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 621.00 | 796 333.00 | | 1 281 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 495.00 | 3 430 873.00 | | 699 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 807.00 | 2 269 625.00 | | 1 721 807.00 |
EA Autres dettes | 4 251 883.00 | 4 733 872.00 | | 4 251 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955 225.00 | 29 307 097.00 | | 7 955 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 162 092.00 | 41 599 844.00 | | 14 162 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 224 760.00 | | 2 224 760.00 | 2 224 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 760.00 | | 2 224 760.00 | 2 224 760.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -104 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 629.00 | | | 976 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 805 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 557 883.00 | 33 605 171.00 | | 14 557 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 534 512.00 | 43 410 245.00 | | 15 534 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 603 822.00 | 24 307 638.00 | | 8 603 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 873.00 | 18 859 179.00 | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616 696.00 | 43 166 818.00 | | 8 616 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917 817.00 | 243 427.00 | | 6 917 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 859 501.00 | 56 804 341.00 | | 17 859 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 430.00 | 62 014 658.00 | | 10 356 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503 072.00 | -5 210 317.00 | | 7 503 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 455.00 | | 668 917.00 | 5 270 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 198.00 | 484 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 198.00 | 5 592 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 373 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 985.00 | | | 733 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 979.00 | | | 4 373 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 492.00 | | 668 917.00 | 162 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 439.00 | 614 524.00 | | 3 733 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 439.00 | 614 524.00 | | 3 733 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 661 284.00 | 400 000.00 | 14 483 627.00 | 24 661 284.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 733 985.00 | | | 733 985.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
6T Sur comptes clients | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069 180.00 | | 74 256.00 | 1 069 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 730 465.00 | 400 000.00 | 14 557 883.00 | 25 730 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 557 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 333.00 | 796 333.00 | | 796 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 495.00 | 699 495.00 | | 699 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 597.00 | 619 597.00 | | 619 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251 883.00 | 4 251 883.00 | | 4 251 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 316.00 | | 411 316.00 | 411 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 860.00 | 2 387 860.00 | | 2 387 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 918.00 | | 66 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 315.00 | 213 315.00 | | 213 315.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VC Groupe et associés | 9 088 251.00 | 9 088 251.00 | | 9 088 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 485 288.00 | 485 288.00 | | 485 288.00 |
VP Divers | 1 434 454.00 | 1 434 454.00 | | 1 434 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813 653.00 | 13 402 337.00 | 411 316.00 | 13 813 653.00 |
VW T.V.A. | 873 588.00 | 873 588.00 | | 873 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955 225.00 | 7 955 225.00 | | 7 955 225.00 |