| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863 281.00 | 4 863 281.00 | | 4 863 281.00 |
AH Fonds commercial | 733 984.00 | | 733 984.00 | 733 984.00 |
AN Terrains | 2 966 924.00 | 1 958 599.00 | 1 008 324.00 | 2 966 924.00 |
AP Constructions | 36 324 925.00 | 30 675 351.00 | 5 649 573.00 | 36 324 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 391 623.00 | 78 351 173.00 | 17 040 450.00 | 95 391 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 611.00 | 2 812 770.00 | 205 840.00 | 3 018 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
AX Avances et acomptes | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 895.00 | 58 745.00 | 14 149.00 | 72 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 828 213.00 | 118 719 922.00 | 25 108 290.00 | 143 828 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291 806.00 | 138 850.00 | 3 152 956.00 | 3 291 806.00 |
BN En cours de production de biens | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 273 205.00 | 329 672.00 | 8 943 533.00 | 9 273 205.00 |
BT Marchandises | 875 646.00 | | 875 646.00 | 875 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 725.00 | | 210 725.00 | 210 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875 396.00 | 202 194.00 | 16 673 202.00 | 16 875 396.00 |
BZ Autres créances | 22 673 404.00 | | 22 673 404.00 | 22 673 404.00 |
CF Disponibilités | 9 828 445.00 | | 9 828 445.00 | 9 828 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 097 448.00 | 670 716.00 | 62 426 731.00 | 63 097 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 925 661.00 | 119 390 639.00 | 87 535 022.00 | 206 925 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 006.00 | 6 120 006.00 | | 6 120 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 793.00 | 99 999.00 | | 354 793.00 |
DG Autres réserves | 467 552.00 | 467 552.00 | | 467 552.00 |
DH Report à nouveau | 4 841 086.00 | -21 393 815.00 | | 4 841 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178 146.00 | 26 489 696.00 | | 13 178 146.00 |
DK Provisions réglementées | 10 397 020.00 | 11 441 472.00 | | 10 397 020.00 |
DL TOTAL (I) | 35 879 471.00 | 23 745 777.00 | | 35 879 471.00 |
DP Provisions pour risques | 7 715 850.00 | 13 892 385.00 | | 7 715 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 308 332.00 | 5 422 397.00 | | 5 308 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 024 182.00 | 19 314 782.00 | | 13 024 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 333.00 | 799 485.00 | | 796 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 731 322.00 | 24 749 725.00 | | 25 731 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844 813.00 | 8 759 403.00 | | 8 844 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 340.00 | 2 397 940.00 | | 461 340.00 |
EA Autres dettes | 2 797 558.00 | 2 109 553.00 | | 2 797 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 631 368.00 | 38 816 107.00 | | 38 631 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 535 022.00 | 81 876 667.00 | | 87 535 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 835 035.00 | 38 016 622.00 | | 37 835 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 814 000.00 | 1 000.00 | 11 815 000.00 | 11 814 000.00 |
FD Production vendue biens | 140 312 831.00 | 2 616 342.00 | 142 929 174.00 | 140 312 831.00 |
FG Production vendue services | 9 500 849.00 | 960 335.00 | 10 461 184.00 | 9 500 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 627 680.00 | 3 577 678.00 | 165 205 358.00 | 161 627 680.00 |
FM Production stockée | | | 3 065 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 559 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 304 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 404 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 217 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 177 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 534 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 243 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 315 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 329 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010 133.00 | 7 001 110.00 | | 2 010 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 991 480.00 | 24 709 269.00 | | 11 991 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001 614.00 | 31 710 380.00 | | 14 001 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071 983.00 | 5 912 458.00 | | 5 071 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 908 846.00 | 35 490 124.00 | | 2 908 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 309 188.00 | 2 164 267.00 | | 1 309 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290 018.00 | 43 566 850.00 | | 9 290 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711 595.00 | -11 856 470.00 | | 4 711 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816 901.00 | | | 2 816 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 657 339.00 | 312 063 982.00 | | 186 657 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 479 193.00 | 285 574 286.00 | | 173 479 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178 146.00 | 26 489 696.00 | | 13 178 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 10 927.00 | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 268 411.00 | | 1 756 074.00 | 173 268 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 880.00 | | 287 101.00 | 302 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 745 191.00 | 30 418 294.00 | 138 230 945.00 | 3 745 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 513.00 | 5 597 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 311.00 | 30 418 294.00 | 137 943 844.00 | 3 442 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611 780.00 | | | 5 611 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 333 770.00 | | 1 488 954.00 | 167 333 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 861.00 | | 267 120.00 | 322 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 681 288.00 | 3 911 061.00 | 27 981 646.00 | 142 681 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877 796.00 | | 14 514.00 | 4 877 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 803 492.00 | 3 911 061.00 | 27 967 132.00 | 137 803 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 441 472.00 | 1 112 872.00 | 2 157 324.00 | 11 441 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 946 104.00 | 2 534 696.00 | 3 208 558.00 | 7 946 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 031 946.00 | | 1 981 472.00 | 2 031 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 072 377.00 | 468 523.00 | 1 072 377.00 | 1 072 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 276 516.00 | 4 197 039.00 | 16 272 416.00 | 36 276 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 214 206.00 | | | 214 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
VB T. V. A. | 2 437 236.00 | | | 2 437 236.00 |
VC Groupe et associés | 18 095 276.00 | | | 18 095 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 228.00 | | | 2 027 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 786 278.00 | 39 572 072.00 | 214 206.00 | 39 786 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |