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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 003.00 | 15 273.00 | 22 730.00 | 38 003.00 |
AN Terrains | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
AP Constructions | 835 280.00 | 711 210.00 | 124 069.00 | 835 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 534.00 | 182 368.00 | 132 167.00 | 314 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 415 463.00 | | 2 415 463.00 | 2 415 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 822.00 | 908 851.00 | 2 718 971.00 | 3 627 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
BZ Autres créances | 2 155 588.00 | | 2 155 588.00 | 2 155 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 277 520.00 | | 277 520.00 | 277 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 953.00 | | 2 603 953.00 | 2 603 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 775.00 | 908 851.00 | 5 322 924.00 | 6 231 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DG Autres réserves | 3 783 412.00 | 3 797 397.00 | | 3 783 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 812.00 | 20 640.00 | | 187 812.00 |
DK Provisions réglementées | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 929.00 | 4 319 741.00 | | 4 472 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 454.00 | 153 217.00 | | 234 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 155.00 | 544 989.00 | | 509 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 657.00 | 79 280.00 | | 66 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 619.00 | 38 837.00 | | 37 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 4 789.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 995.00 | 821 622.00 | | 849 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 924.00 | 5 141 363.00 | | 5 322 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 514.00 | 14 240.00 | | 22 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 386.00 | 577 201.00 | | 905 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 574.00 | 556 562.00 | | 717 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 812.00 | 20 640.00 | | 187 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 210.00 | | | 4 164 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 009.00 | | | 1 713 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 463.00 | | | 2 415 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 903.00 | 205 600.00 | 538 653.00 | 1 241 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 12 566.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 197.00 | 193 034.00 | 538 653.00 | 1 239 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 664.00 | 507 664.00 | | 507 664.00 |
UX Autres créances clients | 170 495.00 | | | 170 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 454.00 | 37 778.00 | 157 310.00 | 234 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155 588.00 | | | 2 155 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 084.00 | 2 326 084.00 | | 2 326 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 995.00 | 653 319.00 | 157 310.00 | 849 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |