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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 003.00 | 27 940.00 | 10 062.00 | 38 003.00 |
AN Terrains | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
AP Constructions | 835 280.00 | 728 172.00 | 107 108.00 | 835 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 534.00 | 215 519.00 | 99 015.00 | 314 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 415 463.00 | | 2 415 463.00 | 2 415 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 822.00 | 971 631.00 | 2 656 191.00 | 3 627 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
BZ Autres créances | 2 237 648.00 | | 2 237 648.00 | 2 237 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 270 829.00 | | 270 829.00 | 270 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 572.00 | | 2 623 572.00 | 2 623 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 394.00 | 971 631.00 | 5 279 763.00 | 6 251 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DG Autres réserves | 3 936 601.00 | 3 783 412.00 | | 3 936 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 483.00 | 187 812.00 | | 154 483.00 |
DK Provisions réglementées | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 788.00 | 4 472 929.00 | | 4 592 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 676.00 | 234 454.00 | | 196 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 431.00 | 509 155.00 | | 426 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 66 657.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | 37 619.00 | | 26 291.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 2 109.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 975.00 | 849 995.00 | | 686 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 763.00 | 5 322 924.00 | | 5 279 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | 22 514.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 764.00 | 22 514.00 | | 8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 641.00 | 905 386.00 | | 642 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 159.00 | 717 574.00 | | 488 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 483.00 | 187 812.00 | | 154 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 822.00 | | | 3 627 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 356.00 | | | 1 174 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 463.00 | | | 2 415 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 851.00 | 62 780.00 | | 908 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | 12 668.00 | | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 578.00 | 50 113.00 | | 893 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 272.00 | 428 272.00 | | 428 272.00 |
UX Autres créances clients | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 676.00 | 38 387.00 | 157 352.00 | 196 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VP Divers | 2 237 648.00 | | | 2 237 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 394.00 | 2 352 394.00 | | 2 352 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 975.00 | 528 686.00 | 157 352.00 | 686 975.00 |