| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 003.00 | 37 902.00 | 101.00 | 38 003.00 |
AN Terrains | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
AP Constructions | 835 280.00 | 743 037.00 | 92 243.00 | 835 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 534.00 | 245 409.00 | 69 125.00 | 314 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 822.00 | 1 026 348.00 | 2 601 474.00 | 3 627 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
BZ Autres créances | 2 232 606.00 | | 2 232 606.00 | 2 232 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 416 352.00 | | 416 352.00 | 416 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 582.00 | | 2 716 582.00 | 2 716 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 404.00 | 1 026 348.00 | 5 318 056.00 | 6 344 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415 463.00 | | 2 415 463.00 | 2 415 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DG Autres réserves | 4 056 459.00 | 3 936 601.00 | | 4 056 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 112.00 | 154 483.00 | | 126 112.00 |
DK Provisions réglementées | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 276.00 | 4 592 788.00 | | 4 684 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 288.00 | 196 676.00 | | 158 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 909.00 | 426 431.00 | | 423 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 32 136.00 | | 31 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 801.00 | 26 291.00 | | 18 801.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 441.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 781.00 | 686 975.00 | | 633 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 056.00 | 5 279 763.00 | | 5 318 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 925.00 | 8 764.00 | | 22 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 925.00 | 8 764.00 | | 22 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 221.00 | 642 641.00 | | 618 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 109.00 | 488 159.00 | | 492 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 112.00 | 154 483.00 | | 126 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 822.00 | | | 3 627 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 356.00 | | | 1 174 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 463.00 | | | 2 415 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 631.00 | 54 717.00 | | 971 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 940.00 | 9 961.00 | | 27 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 691.00 | 44 756.00 | | 943 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 309.00 | 421 309.00 | | 421 309.00 |
UX Autres créances clients | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 288.00 | 123 847.00 | 34 441.00 | 158 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VP Divers | 2 232 606.00 | 2 232 606.00 | | 2 232 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 882.00 | 2 299 882.00 | | 2 299 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 781.00 | 599 339.00 | 34 441.00 | 633 781.00 |