| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
AP Constructions | 843 802.00 | 774 880.00 | 68 923.00 | 843 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 159.00 | 237 405.00 | 22 754.00 | 260 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 382.00 | 1 012 285.00 | 587 097.00 | 1 599 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
BZ Autres créances | 543 908.00 | | 543 908.00 | 543 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 5 605 929.00 | | 5 605 929.00 | 5 605 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 484.00 | | 6 272 484.00 | 6 272 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 866.00 | 1 012 285.00 | 6 859 581.00 | 7 871 866.00 |
CU Autres participations | 470 878.00 | | 470 878.00 | 470 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DG Autres réserves | 5 988 125.00 | 4 301 762.00 | | 5 988 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 276.00 | 1 736 363.00 | | 48 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 6 538 106.00 | 6 539 829.00 | | 6 538 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 407.00 | 275 052.00 | | 254 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 24 496.00 | | 22 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 689.00 | 92 414.00 | | 40 689.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 10 057.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 476.00 | 402 019.00 | | 321 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 581.00 | 6 941 848.00 | | 6 859 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 476.00 | 402 019.00 | | 321 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 407.00 | | | 254 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 354.00 | | 364 354.00 | 364 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 354.00 | | 364 354.00 | 364 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 915.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 090 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 090 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 321 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 321 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 769 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 62 846.00 | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 160.00 | 4 509 618.00 | | 405 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 884.00 | 2 773 255.00 | | 356 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 276.00 | 1 736 363.00 | | 48 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 950.00 | | 200 432.00 | 1 398 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 504.00 | | | 1 128 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 446.00 | | 200 432.00 | 270 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 370.00 | 29 915.00 | | 982 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 370.00 | 29 915.00 | | 982 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 807.00 | 250 807.00 | | 250 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 206.00 | 666 206.00 | | 666 206.00 |
VW T.V.A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |