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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
AN Terrains | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
AP Constructions | 835 280.00 | 752 947.00 | 82 332.00 | 835 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 057.00 | 264 333.00 | 58 724.00 | 323 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 345.00 | 1 055 283.00 | 2 581 062.00 | 3 636 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
BZ Autres créances | 2 148 771.00 | | 2 148 771.00 | 2 148 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 670 855.00 | | 670 855.00 | 670 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 890 410.00 | | 2 890 410.00 | 2 890 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 755.00 | 1 055 283.00 | 5 471 472.00 | 6 526 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 415 463.00 | | 2 415 463.00 | 2 415 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DG Autres réserves | 4 147 947.00 | 4 056 459.00 | | 4 147 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 439.00 | 126 112.00 | | 188 439.00 |
DK Provisions réglementées | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 090.00 | 4 684 276.00 | | 4 838 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 281.00 | 158 288.00 | | 119 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 957.00 | 423 909.00 | | 424 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 024.00 | 31 783.00 | | 39 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | 18 801.00 | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | 1 000.00 | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 382.00 | 633 781.00 | | 633 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 472.00 | 5 318 056.00 | | 5 471 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 532 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 935.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 579.00 | 618 221.00 | | 696 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 140.00 | 492 109.00 | | 508 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 439.00 | 126 112.00 | | 188 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 822.00 | | 8 523.00 | 3 627 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 356.00 | | 8 523.00 | 1 174 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 463.00 | | | 2 415 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 348.00 | 28 934.00 | | 1 026 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 902.00 | 101.00 | | 37 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 446.00 | 28 833.00 | | 988 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 281.00 | 39 637.00 | 79 644.00 | 119 281.00 |
VI Groupe et associés | 421 357.00 | 421 357.00 | | 421 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148 771.00 | 2 148 771.00 | | 2 148 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 207.00 | 2 219 207.00 | | 2 219 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 382.00 | 553 738.00 | 79 644.00 | 633 382.00 |