| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
AP Constructions | 843 802.00 | 764 117.00 | 79 685.00 | 843 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 159.00 | 218 253.00 | 41 907.00 | 260 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 950.00 | 982 370.00 | 416 580.00 | 1 398 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
BZ Autres créances | 525 203.00 | | 525 203.00 | 525 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 5 918 348.00 | | 5 918 348.00 | 5 918 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 268.00 | | 6 525 268.00 | 6 525 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 218.00 | 982 370.00 | 6 941 848.00 | 7 924 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 270 446.00 | | 270 446.00 | 270 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 130.00 | 315 130.00 | | 315 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
DG Autres réserves | 4 301 762.00 | 4 147 947.00 | | 4 301 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 363.00 | 188 439.00 | | 1 736 363.00 |
DK Provisions réglementées | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 829.00 | 4 838 090.00 | | 6 539 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 052.00 | 424 957.00 | | 275 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 39 024.00 | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 414.00 | 42 126.00 | | 92 414.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | 7 994.00 | | 10 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 019.00 | 633 382.00 | | 402 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 848.00 | 5 471 472.00 | | 6 941 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 019.00 | 633 382.00 | | 402 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 538.00 | | 359 538.00 | 359 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 538.00 | | 359 538.00 | 359 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 543.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 090 449.00 | | | 4 090 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090 449.00 | | | 4 090 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 062.00 | | | 2 321 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321 062.00 | | | 2 321 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769 387.00 | | | 1 769 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 618.00 | 696 579.00 | | 4 509 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 255.00 | 508 140.00 | | 2 773 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 363.00 | 188 439.00 | | 1 736 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 345.00 | | 420 667.00 | 3 636 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 521 008.00 | 270 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658 062.00 | 1 398 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 003.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 051.00 | 1 128 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 879.00 | | 44 676.00 | 1 182 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 463.00 | | 375 991.00 | 2 415 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 283.00 | 29 543.00 | 102 456.00 | 1 055 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 280.00 | 29 543.00 | 64 453.00 | 1 017 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 520 082.00 | 520 082.00 | | 520 082.00 |
VI Groupe et associés | 271 452.00 | 271 452.00 | | 271 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -119 281.00 | | | -119 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 571.00 | 606 571.00 | | 606 571.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 019.00 | 402 019.00 | | 402 019.00 |