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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 13 975.00 | 1 380.00 | 15 355.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 568 551.00 | 3 882 071.00 | 11 686 480.00 | 15 568 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 527.00 | 551 435.00 | 477 091.00 | 1 028 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 292.00 | 54 903.00 | 119 388.00 | 174 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 987 106.00 | 4 502 386.00 | 13 484 720.00 | 17 987 106.00 |
BT Marchandises | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 365.00 | 1 479.00 | 85 885.00 | 87 365.00 |
BZ Autres créances | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CF Disponibilités | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 462.00 | 1 479.00 | 297 983.00 | 299 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 286 569.00 | 4 503 866.00 | 13 782 703.00 | 18 286 569.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 082.00 | -1 298 942.00 | | -1 384 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 477.00 | -85 140.00 | | -171 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252 384.00 | 1 149 217.00 | | 1 252 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 313.00 | 2 922 624.00 | | 2 854 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 987 977.00 | 6 817 491.00 | | 5 987 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 271.00 | 102 733.00 | | 68 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 000.00 | 419 234.00 | | 145 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 417.00 | 221 461.00 | | 203 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 450.00 | 20 529.00 | | 30 450.00 |
EA Autres dettes | 4 488 768.00 | 1 962 465.00 | | 4 488 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 923 885.00 | 9 543 916.00 | | 10 923 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 782 703.00 | 12 466 540.00 | | 13 782 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 452.00 | 2 140 176.00 | | 3 695 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 987.00 | 632.00 | | 3 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 424.00 | | 3 382 424.00 | 3 382 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 424.00 | | 3 382 424.00 | 3 382 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 128.00 | |
GE Autres charges | | | 11 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 039.00 | 13 202.00 | | 44 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 094.00 | 25 558.00 | | 33 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 094.00 | 26 172.00 | | 33 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 766.00 | 221 893.00 | | 140 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 395.00 | 230 800.00 | | 166 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 300.00 | -204 628.00 | | -133 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 940.00 | 3 582 048.00 | | 3 470 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 418.00 | 3 667 188.00 | | 3 642 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 477.00 | -85 140.00 | | -171 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 839 588.00 | | 2 208 211.00 | 15 839 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 094.00 | 57 598.00 | 17 987 107.00 | 3 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 57 598.00 | 17 695 075.00 | 3 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 399.00 | | 365.00 | 289 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 547 922.00 | | 2 207 846.00 | 15 547 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 856.00 | 775 128.00 | 57 598.00 | 3 784 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 552.00 | 424.00 | | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 304.00 | 774 705.00 | 57 598.00 | 3 771 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 149 217.00 | 136 262.00 | 33 095.00 | 1 149 217.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 697.00 | 140 767.00 | 33 095.00 | 1 150 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 767.00 | 33 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983 989.00 | 854 518.00 | 3 441 002.00 | 5 983 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 464 525.00 | 2 433 836.00 | 1 015 345.00 | 4 464 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 211.00 | | | 830 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VP Divers | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 922.00 | 181 768.00 | 2 155.00 | 183 922.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 855 613.00 | 3 695 453.00 | 4 456 347.00 | 10 855 613.00 |