| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 299.00 | 16 382.00 | 918.00 | 17 299.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 16 056 229.00 | 7 071 610.00 | 8 984 619.00 | 16 056 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 140.00 | 955 336.00 | 114 804.00 | 1 070 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 551.00 | 123 402.00 | 63 149.00 | 186 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 507 168.00 | 8 166 729.00 | 10 340 439.00 | 18 507 168.00 |
BT Marchandises | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 051.00 | 200.00 | 81 851.00 | 82 051.00 |
BZ Autres créances | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
CF Disponibilités | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 413.00 | 200.00 | 302 213.00 | 302 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 809 581.00 | 8 166 929.00 | 10 642 652.00 | 18 809 581.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 162 650.00 | 423 953.00 | | 162 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 220.00 | -261 303.00 | | 233 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 059 330.00 | 1 149 719.00 | | 1 059 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 825.00 | 4 315 994.00 | | 4 458 825.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 501.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 777.00 | 3 228 304.00 | | 2 526 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 992.00 | 272 209.00 | | 231 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 151.00 | 97 623.00 | | 117 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 073.00 | 198 618.00 | | 204 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
EA Autres dettes | 3 098 080.00 | 3 228 723.00 | | 3 098 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 827.00 | 7 031 231.00 | | 6 183 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 642 652.00 | 11 351 726.00 | | 10 642 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 711.00 | | 2 808 711.00 | 2 808 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 711.00 | | 2 808 711.00 | 2 808 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 4 431.00 | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 451.00 | 93 617.00 | | 108 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 503.00 | 98 047.00 | | 108 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 167.00 | 10 471.00 | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 561.00 | 22 614.00 | | 13 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 728.00 | 33 110.00 | | 27 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 775.00 | 64 937.00 | | 80 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 790.00 | 2 404 345.00 | | 2 976 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 570.00 | 2 665 648.00 | | 2 743 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 220.00 | -261 303.00 | | 233 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 495 396.00 | | 12 582.00 | 18 495 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 18 507 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 18 212 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 764.00 | | 1 943.00 | 289 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 203 092.00 | | 10 639.00 | 18 203 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 488 250.00 | 679 290.00 | 811.00 | 7 488 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 356.00 | 1 026.00 | | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472 895.00 | 678 264.00 | 811.00 | 7 472 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 149 719.00 | 13 561.00 | 103 950.00 | 1 149 719.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 420.00 | 13 561.00 | 108 451.00 | 1 154 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 561.00 | 108 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 1.00 | 2 427.00 | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 428.00 | 867 283.00 | 1 590 421.00 | 2 526 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 684.00 | 3 093 684.00 | | 3 093 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 046.00 | | | 665 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 870.00 | 177 443.00 | 2 427.00 | 179 870.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 835.00 | 4 292 690.00 | 1 590 421.00 | 5 951 835.00 |