| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355.00 | 14 460.00 | 895.00 | 15 355.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 15 961 008.00 | 4 526 390.00 | 11 434 617.00 | 15 961 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 986.00 | 685 606.00 | 365 379.00 | 1 050 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 697.00 | 68 962.00 | 104 734.00 | 173 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 377 723.00 | 5 295 420.00 | 13 082 303.00 | 18 377 723.00 |
BT Marchandises | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 511.00 | 1 479.00 | 111 031.00 | 112 511.00 |
BZ Autres créances | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
CF Disponibilités | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 076.00 | 1 479.00 | 326 596.00 | 328 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 705 799.00 | 5 296 900.00 | 13 408 899.00 | 18 705 799.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 153 864.00 | 153 864.00 | | 153 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 560.00 | -1 384 082.00 | | -1 555 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 096.00 | -171 477.00 | | 313 096.00 |
DK Provisions réglementées | 1 269 099.00 | 1 252 384.00 | | 1 269 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 124.00 | 2 854 313.00 | | 3 184 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 390.00 | 5 987 977.00 | | 5 144 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 061.00 | 68 271.00 | | 90 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 074.00 | 145 000.00 | | 248 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 604.00 | 203 417.00 | | 249 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 782.00 | 30 450.00 | | 64 782.00 |
EA Autres dettes | 4 423 356.00 | 4 488 768.00 | | 4 423 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 220 270.00 | 10 923 885.00 | | 10 220 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 408 899.00 | 13 782 703.00 | | 13 408 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 396.00 | 3 695 452.00 | | 4 133 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 3 987.00 | | 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 953.00 | | 4 051 953.00 | 4 051 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 953.00 | | 4 051 953.00 | 4 051 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 479.00 | 44 039.00 | | 20 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 412.00 | 33 094.00 | | 61 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 858.00 | 33 094.00 | | 108 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 25 628.00 | | 1 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 127.00 | 140 766.00 | | 78 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 063.00 | 166 395.00 | | 80 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 795.00 | -133 300.00 | | 28 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 794.00 | 3 470 940.00 | | 4 202 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 697.00 | 3 642 418.00 | | 3 889 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 096.00 | -171 477.00 | | 313 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 987 107.00 | | 404 095.00 | 17 987 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 478.00 | 18 377 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 18 085 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 764.00 | | | 289 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 695 075.00 | | 404 095.00 | 17 695 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 386.00 | 806 512.00 | 13 478.00 | 4 502 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 976.00 | 485.00 | | 13 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 411.00 | 806 027.00 | 13 478.00 | 4 488 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 384.00 | 78 127.00 | 61 412.00 | 1 252 384.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 369.00 | 78 127.00 | 61 412.00 | 1 258 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 127.00 | 61 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 074.00 | 248 074.00 | | 248 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 1.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143 742.00 | 860 325.00 | 3 469 818.00 | 5 143 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 398 960.00 | 2 685 566.00 | 1 142 263.00 | 4 398 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 121.00 | | | 838 121.00 |
VP Divers | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 932.00 | 238 778.00 | 2 154.00 | 240 932.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 130 208.00 | 4 133 397.00 | 4 612 080.00 | 10 130 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |