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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 647.00 | 2 302.00 | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 24 599 873.00 | | 24 599 873.00 | 24 599 873.00 |
AN Terrains | 1 827 895.00 | 53 168.00 | 1 774 727.00 | 1 827 895.00 |
AP Constructions | 885 129.00 | 60 294.00 | 824 836.00 | 885 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 473 977.00 | 1 661 656.00 | 9 812 321.00 | 11 473 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 891.00 | 131 073.00 | 806 818.00 | 937 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 403 568.00 | | 3 403 568.00 | 3 403 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 131 283.00 | 1 906 838.00 | 41 224 446.00 | 43 131 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306 994.00 | 393 041.00 | 1 913 953.00 | 2 306 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 953 602.00 | | 953 602.00 | 953 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 553 135.00 | 23 529.00 | 22 529 605.00 | 22 553 135.00 |
BZ Autres créances | 3 556 274.00 | | 3 556 274.00 | 3 556 274.00 |
CF Disponibilités | 1 866 647.00 | | 1 866 647.00 | 1 866 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 308 569.00 | 416 570.00 | 30 891 999.00 | 31 308 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 439 852.00 | 2 323 407.00 | 72 116 445.00 | 74 439 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 50 000.00 | | 5 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 956 058.00 | | | 24 956 058.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | -12 977.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757 645.00 | -28 234.00 | | -2 757 645.00 |
DK Provisions réglementées | 766 673.00 | | | 766 673.00 |
DL TOTAL (I) | 27 973 878.00 | 8 790.00 | | 27 973 878.00 |
DP Provisions pour risques | 881 004.00 | | | 881 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 579 956.00 | | | 3 579 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 460 960.00 | | | 4 460 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 158.00 | 22 196.00 | | 49 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458 737.00 | | | 4 458 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 615 747.00 | 6 812.00 | | 19 615 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631 725.00 | | | 9 631 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 977.00 | | | 714 977.00 |
EA Autres dettes | 5 211 265.00 | | | 5 211 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 681 609.00 | 29 008.00 | | 39 681 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 116 445.00 | 37 797.00 | | 72 116 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 711.00 | 3 780.00 | 640 491.00 | 636 711.00 |
FD Production vendue biens | 53 249 343.00 | 178 109.00 | 53 427 452.00 | 53 249 343.00 |
FG Production vendue services | 606 806.00 | | 606 806.00 | 606 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 492 860.00 | 181 889.00 | 54 674 750.00 | 54 492 860.00 |
FM Production stockée | | | 204 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 298 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 007 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 080 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 060 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 754.00 | |
GE Autres charges | | | 326 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 072 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777 924.00 | | | 777 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 124.00 | | | 789 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 873.00 | | | -777 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 413.00 | | | 152 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 309 890.00 | 104.00 | | 55 309 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 067 535.00 | 28 338.00 | | 58 067 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 757 645.00 | -28 234.00 | | -2 757 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 131 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 131 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 602 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 528 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 602 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 528 461.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 906 838.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 906 191.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 777 924.00 | 11 251.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 343 942.00 | 454 754.00 | 337 736.00 | 4 343 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 749.00 | 46 537.00 | 76 246.00 | 422 749.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 749.00 | 70 066.00 | 76 246.00 | 422 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766 691.00 | 1 302 744.00 | 425 233.00 | 4 766 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 820.00 | 413 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 777 924.00 | 11 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 458 737.00 | 4 458 737.00 | | 4 458 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 615 747.00 | 19 615 747.00 | | 19 615 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705 724.00 | 3 705 724.00 | | 3 705 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148 735.00 | 3 148 735.00 | | 3 148 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 977.00 | 714 977.00 | | 714 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211 265.00 | 5 211 265.00 | | 5 211 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 553 135.00 | | | 22 553 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 3 218 933.00 | | | 3 218 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 098.00 | | | 335 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 766.00 | 716 766.00 | | 716 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 168 425.00 | 26 168 425.00 | | 26 168 425.00 |
VW T.V.A. | 2 060 499.00 | 2 060 499.00 | | 2 060 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 681 609.00 | 39 681 609.00 | | 39 681 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | | | 365.00 |