| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 321.00 | 8 778.00 | 17 543.00 | 26 321.00 |
AH Fonds commercial | 24 599 873.00 | | 24 599 873.00 | 24 599 873.00 |
AN Terrains | 1 832 395.00 | 235 465.00 | 1 596 930.00 | 1 832 395.00 |
AP Constructions | 2 154 913.00 | 349 141.00 | 1 805 772.00 | 2 154 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 532 413.00 | 5 727 283.00 | 16 805 129.00 | 22 532 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 889.00 | 564 995.00 | 821 894.00 | 1 386 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 082.00 | | 885 082.00 | 885 082.00 |
AX Avances et acomptes | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BF Prêts | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 498 332.00 | 6 885 662.00 | 46 612 670.00 | 53 498 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 827 893.00 | 406 214.00 | 3 421 678.00 | 3 827 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 820.00 | 11 369.00 | 1 238 450.00 | 1 249 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315 704.00 | 91 016.00 | 21 224 689.00 | 21 315 704.00 |
BZ Autres créances | 6 179 800.00 | | 6 179 800.00 | 6 179 800.00 |
CF Disponibilités | 2 845 287.00 | | 2 845 287.00 | 2 845 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 454 094.00 | 508 599.00 | 34 945 495.00 | 35 454 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -513.00 | | -513.00 | -513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 951 913.00 | 7 394 261.00 | 81 557 651.00 | 88 951 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 956 058.00 | 24 956 058.00 | | 24 956 058.00 |
DH Report à nouveau | -3 641 761.00 | -2 756 855.00 | | -3 641 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 043.00 | -884 906.00 | | 3 116 043.00 |
DK Provisions réglementées | 3 381 042.00 | 2 146 272.00 | | 3 381 042.00 |
DL TOTAL (I) | 32 819 382.00 | 28 468 569.00 | | 32 819 382.00 |
DP Provisions pour risques | 42 182.00 | 479 828.00 | | 42 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 532 056.00 | 3 559 362.00 | | 3 532 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 574 238.00 | 4 039 190.00 | | 3 574 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605 478.00 | 4 513 601.00 | | 4 605 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973 414.00 | 21 557 895.00 | | 19 973 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 684 579.00 | 8 734 102.00 | | 8 684 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 062.00 | 1 587 377.00 | | 401 062.00 |
EA Autres dettes | 11 499 498.00 | 7 159 621.00 | | 11 499 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 164 032.00 | 44 025 559.00 | | 45 164 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 557 651.00 | 76 533 319.00 | | 81 557 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 069.00 | 42 282.00 | 1 149 351.00 | 1 107 069.00 |
FD Production vendue biens | 108 772 949.00 | 615 644.00 | 109 388 594.00 | 108 772 949.00 |
FG Production vendue services | 1 732 773.00 | -1 835.00 | 1 730 938.00 | 1 732 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 612 791.00 | 656 091.00 | 112 268 882.00 | 111 612 791.00 |
FM Production stockée | | | 187 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 376 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 566 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 206 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 991 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 915 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 110.00 | |
GE Autres charges | | | 108 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 377 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 738.00 | 17 985.00 | | 13 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 738.00 | 17 985.00 | | 13 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 539.00 | 75 079.00 | | 497 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248 508.00 | 1 598 531.00 | | 1 248 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 047.00 | 1 673 609.00 | | 1 746 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732 309.00 | -1 655 624.00 | | -1 732 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 265 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 629.00 | -15 200.00 | | 66 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 390 208.00 | 109 077 928.00 | | 113 390 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 274 165.00 | 109 962 834.00 | | 110 274 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116 043.00 | -884 906.00 | | 3 116 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 573 774.00 | | 6 878 030.00 | 48 573 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 811 865.00 | 141 608.00 | 53 498 332.00 | 1 811 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 626 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 865.00 | 141 608.00 | 28 843 025.00 | 1 811 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 604 984.00 | | 21 210.00 | 24 604 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 939 677.00 | | 6 856 821.00 | 23 939 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100 796.00 | 2 784 866.00 | | 4 100 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096 981.00 | 2 779 903.00 | | 4 096 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 146 272.00 | 1 248 508.00 | 13 738.00 | 2 146 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 430 798.00 | 94 695.00 | 107 910.00 | 430 798.00 |
6T Sur comptes clients | 17 153.00 | 78 646.00 | 4 784.00 | 17 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633 414.00 | 1 604 959.00 | 470 494.00 | 6 633 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 451.00 | 456 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 248 508.00 | 13 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 605 478.00 | 4 605 478.00 | | 4 605 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 973 414.00 | 19 973 414.00 | | 19 973 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428 543.00 | 3 428 543.00 | | 3 428 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815 431.00 | 2 815 431.00 | | 2 815 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 062.00 | 401 062.00 | | 401 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499 498.00 | 11 499 498.00 | | 11 499 498.00 |
UP Prêts | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
UX Autres créances clients | 21 315 704.00 | 21 315 704.00 | | 21 315 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
VB T. V. A. | 2 881 951.00 | 2 881 951.00 | | 2 881 951.00 |
VC Groupe et associés | 547 635.00 | 547 635.00 | | 547 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132 668.00 | 1 132 668.00 | | 1 132 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 825.00 | 803 825.00 | | 803 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 142 313.00 | 26 113 200.00 | 29 113.00 | 26 142 313.00 |
VW T.V.A. | 1 636 789.00 | 1 636 780.00 | | 1 636 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 164 032.00 | 45 164 032.00 | | 45 164 032.00 |