| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 156.00 | 38 630.00 | 24 526.00 | 63 156.00 |
AH Fonds commercial | 24 599 873.00 | | 24 599 873.00 | 24 599 873.00 |
AN Terrains | 1 832 395.00 | 326 622.00 | 1 505 773.00 | 1 832 395.00 |
AP Constructions | 2 161 458.00 | 563 501.00 | 1 597 957.00 | 2 161 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 570 229.00 | 8 617 441.00 | 16 952 788.00 | 25 570 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 297.00 | 776 430.00 | 1 089 868.00 | 1 866 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 847 479.00 | | 4 847 479.00 | 4 847 479.00 |
AX Avances et acomptes | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BF Prêts | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 004 601.00 | 10 322 624.00 | 50 681 977.00 | 61 004 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530 132.00 | 419 452.00 | 4 110 680.00 | 4 530 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 714 088.00 | 21 837.00 | 1 692 251.00 | 1 714 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 029 583.00 | 10 065.00 | 28 019 518.00 | 28 029 583.00 |
BZ Autres créances | 5 243 049.00 | | 5 243 049.00 | 5 243 049.00 |
CF Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 605 931.00 | 451 354.00 | 39 154 577.00 | 39 605 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 614 957.00 | 10 773 978.00 | 89 840 979.00 | 100 614 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 956 058.00 | 24 956 058.00 | | 24 956 058.00 |
DH Report à nouveau | -525 718.00 | -3 641 761.00 | | -525 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 811.00 | 3 116 043.00 | | 4 018 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
DK Provisions réglementées | 4 445 673.00 | 3 381 042.00 | | 4 445 673.00 |
DL TOTAL (I) | 38 058 629.00 | 32 819 382.00 | | 38 058 629.00 |
DP Provisions pour risques | 46 578.00 | 42 182.00 | | 46 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 753 937.00 | 3 532 056.00 | | 2 753 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800 515.00 | 3 574 238.00 | | 2 800 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 605 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 633 191.00 | 19 973 414.00 | | 25 633 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649 410.00 | 8 684 579.00 | | 8 649 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 124.00 | 401 062.00 | | 1 020 124.00 |
EA Autres dettes | 13 673 071.00 | 11 499 498.00 | | 13 673 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 978 767.00 | 45 164 032.00 | | 48 978 767.00 |
ED (V) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 840 979.00 | 81 557 651.00 | | 89 840 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 011.00 | 6 637.00 | 1 162 648.00 | 1 156 011.00 |
FD Production vendue biens | 115 985 587.00 | 1 378 579.00 | 117 364 166.00 | 115 985 587.00 |
FG Production vendue services | 1 385 372.00 | 80 969.00 | 1 466 341.00 | 1 385 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 526 970.00 | 1 466 186.00 | 119 993 156.00 | 118 526 970.00 |
FM Production stockée | | | 464 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 358.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 429 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 838 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 639 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 117 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 163.00 | |
GE Autres charges | | | 124 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 091 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 302.00 | | | 252 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 131.00 | 13 738.00 | | 147 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 627.00 | 13 738.00 | | 428 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 497 539.00 | | 1 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211 762.00 | 1 248 508.00 | | 1 211 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212 858.00 | 1 746 047.00 | | 1 212 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 231.00 | -1 732 309.00 | | -784 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 087.00 | 66 629.00 | | 482 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 857 785.00 | 113 390 208.00 | | 121 857 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 838 974.00 | 110 274 165.00 | | 117 838 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 811.00 | 3 116 043.00 | | 4 018 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 498 332.00 | | 11 188 911.00 | 53 498 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682 642.00 | 61 004 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 663 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682 642.00 | 36 312 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 626 194.00 | | 36 835.00 | 24 626 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 843 025.00 | | 11 151 800.00 | 28 843 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 113.00 | | 276.00 | 29 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885 662.00 | 3 436 962.00 | | 6 885 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 29 853.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876 884.00 | 3 407 109.00 | | 6 876 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 381 042.00 | 1 211 762.00 | 147 131.00 | 3 381 042.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 574 238.00 | 23 163.00 | 796 886.00 | 3 574 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 584.00 | 118 400.00 | 94 695.00 | 417 584.00 |
6T Sur comptes clients | 91 016.00 | 5 826.00 | 86 777.00 | 91 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 599.00 | 124 227.00 | 181 472.00 | 508 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 463 879.00 | 1 359 152.00 | 1 125 489.00 | 7 463 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 390.00 | 978 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 211 762.00 | 147 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 633 191.00 | 25 633 191.00 | | 25 633 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619 383.00 | 3 619 383.00 | | 3 619 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860 303.00 | 2 860 303.00 | | 2 860 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 124.00 | 1 020 124.00 | | 1 020 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094 962.00 | 11 094 962.00 | | 11 094 962.00 |
UP Prêts | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 28 029 583.00 | 28 029 583.00 | | 28 029 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 992 192.00 | 3 992 192.00 | | 3 992 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 109.00 | 2 578 109.00 | | 2 578 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117 468.00 | 1 117 468.00 | | 1 117 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 811.00 | 640 811.00 | | 640 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 215 616.00 | 33 215 616.00 | | 33 215 616.00 |
VW T.V.A. | 1 528 913.00 | 1 528 913.00 | | 1 528 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 978 767.00 | 48 978 767.00 | | 48 978 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325 173.00 | | | 1 325 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 791 127.00 | | | 791 127.00 |
ST Autres comptes | 16 921 971.00 | | | 16 921 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 532 207.00 | | | 1 532 207.00 |
YT Sous‐traitance | 4 616 439.00 | | | 4 616 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 777 668.00 | | | 13 777 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361 730.00 | | | 1 361 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 419 170.00 | | | 28 419 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 338 509.00 | | | 20 338 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 639 411.00 | | | 37 639 411.00 |