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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 904.00 | 106 783.00 | 15 121.00 | 121 904.00 |
AH Fonds commercial | 24 599 873.00 | | 24 599 873.00 | 24 599 873.00 |
AN Terrains | 1 832 395.00 | 508 938.00 | 1 323 457.00 | 1 832 395.00 |
AP Constructions | 2 197 193.00 | 951 355.00 | 1 245 838.00 | 2 197 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 580 048.00 | 15 513 219.00 | 19 066 829.00 | 34 580 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894 105.00 | 1 457 392.00 | 2 436 713.00 | 3 894 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 713 397.00 | | 1 713 397.00 | 1 713 397.00 |
AX Avances et acomptes | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BF Prêts | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 141 261.00 | 18 537 687.00 | 50 603 575.00 | 69 141 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120 163.00 | 638 406.00 | 5 481 758.00 | 6 120 163.00 |
BN En cours de production de biens | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 950 716.00 | 143 410.00 | 1 807 307.00 | 1 950 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 693 766.00 | 10 755.00 | 19 683 012.00 | 19 693 766.00 |
BZ Autres créances | 2 981 342.00 | | 2 981 342.00 | 2 981 342.00 |
CF Disponibilités | 242 686.00 | | 242 686.00 | 242 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 194 881.00 | 792 570.00 | 30 402 311.00 | 31 194 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 336 142.00 | 19 330 257.00 | 81 005 886.00 | 100 336 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | | | 5 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 956 058.00 | | | 24 956 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 531.00 | | | 287 531.00 |
DH Report à nouveau | 5 463 085.00 | | | 5 463 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 986.00 | | | 1 008 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 695 716.00 | | | 695 716.00 |
DK Provisions réglementées | 5 857 419.00 | | | 5 857 419.00 |
DL TOTAL (I) | 43 276 794.00 | | | 43 276 794.00 |
DP Provisions pour risques | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 121 018.00 | | | 2 121 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280 700.00 | | | 2 280 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 101 697.00 | | | 20 101 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558 052.00 | | | 8 558 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 026.00 | | | 312 026.00 |
EA Autres dettes | 6 476 617.00 | | | 6 476 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 448 392.00 | | | 35 448 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 005 886.00 | | | 81 005 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 448 392.00 | | | 35 448 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 186.00 | | 174 186.00 | 174 186.00 |
FD Production vendue biens | 97 848 074.00 | 6 786 289.00 | 104 634 363.00 | 97 848 074.00 |
FG Production vendue services | 3 173 943.00 | 787 838.00 | 3 961 781.00 | 3 173 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 196 203.00 | 7 574 127.00 | 108 770 330.00 | 101 196 203.00 |
FM Production stockée | | | 126 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 393 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 176 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 810 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 284 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 704 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 015.00 | |
GE Autres charges | | | 155 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 602 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 526 606.00 | | | 526 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 780.00 | | | 575 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 962.00 | | | 937 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 535.00 | | | 938 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 755.00 | | | -362 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 363.00 | | | 408 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 969 411.00 | | | 109 969 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 960 425.00 | | | 108 960 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 986.00 | | | 1 008 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 359 353.00 | | 8 388 429.00 | 64 359 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606 520.00 | 69 141 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 721 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606 520.00 | 44 248 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 688 547.00 | | 33 230.00 | 24 688 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 576 769.00 | | 8 278 613.00 | 39 576 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 037.00 | | 76 586.00 | 94 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121 443.00 | 4 416 244.00 | | 14 121 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 011.00 | 32 773.00 | | 74 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 047 432.00 | 4 383 471.00 | | 14 047 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 446 063.00 | 937 962.00 | 526 606.00 | 5 446 063.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 357 538.00 | 285 015.00 | 361 854.00 | 2 357 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 413.00 | 327 402.00 | | 454 413.00 |
6T Sur comptes clients | 32 792.00 | 15 380.00 | 37 417.00 | 32 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 204.00 | 342 782.00 | 37 417.00 | 487 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 290 806.00 | 1 565 759.00 | 925 876.00 | 8 290 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 798.00 | 399 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 937 962.00 | 526 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 101 697.00 | 20 101 697.00 | | 20 101 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 955 548.00 | 3 955 548.00 | | 3 955 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839 628.00 | 2 839 628.00 | | 2 839 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 026.00 | 312 026.00 | | 312 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689 181.00 | 3 689 181.00 | | 3 689 181.00 |
UP Prêts | 84 149.00 | 55 036.00 | 29 113.00 | 84 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 474.00 | 21 550.00 | 64 924.00 | 86 474.00 |
UX Autres créances clients | 19 693 766.00 | 19 693 766.00 | | 19 693 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 2 718 935.00 | 2 718 935.00 | | 2 718 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 435.00 | 2 787 435.00 | | 2 787 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 597.00 | 343 597.00 | | 343 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 117.00 | 232 117.00 | | 232 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005 828.00 | 22 911 791.00 | 94 037.00 | 23 005 828.00 |
VW T.V.A. | 1 388 997.00 | 1 388 997.00 | | 1 388 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 448 392.00 | 35 448 392.00 | | 35 448 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520 964.00 | | | 520 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 596.00 | | | 375 596.00 |
ST Autres comptes | 17 199 622.00 | | | 17 199 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 938 156.00 | | | 1 938 156.00 |
YT Sous‐traitance | 3 899 406.00 | | | 3 899 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 397 632.00 | | | 10 397 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 307 375.00 | | | 307 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828 338.00 | | | 828 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 867 114.00 | | | 15 867 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 193 647.00 | | | 16 193 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 810 412.00 | | | 33 810 412.00 |