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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 674.00 | 74 011.00 | 14 663.00 | 88 674.00 |
AH Fonds commercial | 24 599 873.00 | | 24 599 873.00 | 24 599 873.00 |
AN Terrains | 1 832 395.00 | 417 780.00 | 1 414 615.00 | 1 832 395.00 |
AP Constructions | 2 161 458.00 | 764 877.00 | 1 396 581.00 | 2 161 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938 871.00 | 11 806 443.00 | 18 132 428.00 | 29 938 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 071.00 | 1 058 332.00 | 1 081 739.00 | 2 140 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 452 478.00 | | 3 452 478.00 | 3 452 478.00 |
AX Avances et acomptes | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BF Prêts | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 359 353.00 | 14 121 443.00 | 50 237 910.00 | 64 359 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200 223.00 | 428 840.00 | 4 771 383.00 | 5 200 223.00 |
BN En cours de production de biens | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 848 657.00 | 25 573.00 | 1 823 084.00 | 1 848 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 997 909.00 | 32 792.00 | 26 965 117.00 | 26 997 909.00 |
BZ Autres créances | 4 318 060.00 | | 4 318 060.00 | 4 318 060.00 |
CF Disponibilités | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 651 094.00 | 487 204.00 | 38 163 890.00 | 38 651 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 010 447.00 | 14 608 647.00 | 88 401 800.00 | 103 010 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | | | 5 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 956 058.00 | | | 24 956 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 318 438.00 | | | 3 318 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 523.00 | | | 2 257 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 305.00 | | | 137 305.00 |
DK Provisions réglementées | 5 446 063.00 | | | 5 446 063.00 |
DL TOTAL (I) | 41 298 042.00 | | | 41 298 042.00 |
DP Provisions pour risques | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 315 356.00 | | | 2 315 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 357 538.00 | | | 2 357 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 195 905.00 | | | 23 195 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 562 013.00 | | | 9 562 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 605.00 | | | 346 605.00 |
EA Autres dettes | 11 641 616.00 | | | 11 641 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 746 219.00 | | | 44 746 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 401 800.00 | | | 88 401 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 746 219.00 | | | 44 746 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 281.00 | 5 040.00 | 399 321.00 | 394 281.00 |
FD Production vendue biens | 94 453 736.00 | 9 360 474.00 | 103 814 211.00 | 94 453 736.00 |
FG Production vendue services | 2 001 945.00 | 395 573.00 | 2 397 518.00 | 2 001 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 849 962.00 | 9 761 087.00 | 106 611 049.00 | 96 849 962.00 |
FM Production stockée | | | 156 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 371 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 964 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 395 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 323 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 851 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 389.00 | |
GE Autres charges | | | 123 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 045 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 350.00 | | | 195 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 850.00 | | | 213 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 740.00 | | | 1 195 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 764.00 | | | 1 195 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 915.00 | | | -981 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 585 416.00 | | | 107 585 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 327 893.00 | | | 105 327 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 523.00 | | | 2 257 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 004 601.00 | | 7 964 893.00 | 61 004 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610 141.00 | 64 359 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 688 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 610 141.00 | 39 576 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 663 029.00 | | 25 518.00 | 24 663 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 312 183.00 | | 7 874 727.00 | 36 312 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389.00 | | 64 648.00 | 29 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 322 624.00 | 3 923 997.00 | 125 178.00 | 10 322 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 630.00 | 35 380.00 | | 38 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 283 994.00 | 3 888 616.00 | 125 178.00 | 10 283 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 445 673.00 | 1 195 740.00 | 195 350.00 | 4 445 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800 515.00 | | 442 977.00 | 2 800 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 289.00 | 13 123.00 | | 441 289.00 |
6T Sur comptes clients | 10 065.00 | 23 265.00 | 538.00 | 10 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 354.00 | 36 389.00 | 538.00 | 451 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697 542.00 | 1 232 128.00 | 638 865.00 | 7 697 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 389.00 | 443 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195 740.00 | 195 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 195 905.00 | 23 195 905.00 | | 23 195 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320 013.00 | 4 320 013.00 | | 4 320 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974 822.00 | 2 974 822.00 | | 2 974 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 605.00 | 346 605.00 | | 346 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591 385.00 | 9 591 385.00 | | 9 591 385.00 |
UP Prêts | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
UX Autres créances clients | 26 997 909.00 | 26 997 909.00 | | 26 997 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 3 511 248.00 | 3 511 248.00 | | 3 511 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 231.00 | 2 050 231.00 | | 2 050 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 779.00 | 712 779.00 | | 712 779.00 |
VP Divers | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 932.00 | 547 932.00 | | 547 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 564 508.00 | 31 564 508.00 | | 31 564 508.00 |
VW T.V.A. | 1 719 246.00 | 1 719 246.00 | | 1 719 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 746 219.00 | 44 746 219.00 | | 44 746 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182 931.00 | | | 1 182 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
ST Autres comptes | 15 280 198.00 | | | 15 280 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 879 680.00 | | | 1 879 680.00 |
YT Sous‐traitance | 5 132 930.00 | | | 5 132 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 824 112.00 | | | 10 824 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339 634.00 | | | 1 339 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 437 571.00 | | | 18 437 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 760 150.00 | | | 16 760 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 395 767.00 | | | 33 395 767.00 |