| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 3 814.00 | 1 297.00 | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 24 599 873.00 | | 24 599 873.00 | 24 599 873.00 |
AN Terrains | 1 832 395.00 | 144 307.00 | 1 688 088.00 | 1 832 395.00 |
AP Constructions | 1 392 431.00 | 188 030.00 | 1 204 401.00 | 1 392 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 464 587.00 | 3 419 666.00 | 14 044 922.00 | 17 464 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 427.00 | 344 979.00 | 816 448.00 | 1 161 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 895 898.00 | | 1 895 898.00 | 1 895 898.00 |
AX Avances et acomptes | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
BF Prêts | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 573 774.00 | 4 100 796.00 | 44 472 979.00 | 48 573 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907 004.00 | 416 925.00 | 2 490 078.00 | 2 907 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062 267.00 | 13 873.00 | 1 048 394.00 | 1 062 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 487 528.00 | 17 153.00 | 22 470 375.00 | 22 487 528.00 |
BZ Autres créances | 5 996 098.00 | | 5 996 098.00 | 5 996 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 508 292.00 | 447 951.00 | 32 060 340.00 | 32 508 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 082 066.00 | 4 548 747.00 | 76 533 319.00 | 81 082 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 956 058.00 | 24 956 058.00 | | 24 956 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 756 855.00 | 790.00 | | -2 756 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 906.00 | -2 757 645.00 | | -884 906.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146 272.00 | 766 673.00 | | 2 146 272.00 |
DL TOTAL (I) | 28 468 569.00 | 27 973 876.00 | | 28 468 569.00 |
DP Provisions pour risques | 479 828.00 | 881 004.00 | | 479 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 559 362.00 | 3 579 956.00 | | 3 559 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 039 190.00 | 4 460 960.00 | | 4 039 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 963.00 | 49 158.00 | | 472 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 601.00 | 4 458 737.00 | | 4 513 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557 895.00 | 19 615 747.00 | | 21 557 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734 102.00 | 9 631 725.00 | | 8 734 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587 377.00 | 714 977.00 | | 1 587 377.00 |
EA Autres dettes | 7 159 621.00 | 5 211 265.00 | | 7 159 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 025 559.00 | 39 681 609.00 | | 44 025 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 533 319.00 | 72 116 445.00 | | 76 533 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 727.00 | 14 088.00 | 1 481 815.00 | 1 467 727.00 |
FD Production vendue biens | 102 088 300.00 | 443 599.00 | 102 531 899.00 | 102 088 300.00 |
FG Production vendue services | 1 748 288.00 | 15 037.00 | 1 763 325.00 | 1 748 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 304 315.00 | 472 723.00 | 105 777 038.00 | 105 304 315.00 |
FM Production stockée | | | 108 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 048 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 163 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 360 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 012 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 396 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 413.00 | |
GE Autres charges | | | 57 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 955 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 985.00 | 11 251.00 | | 17 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 985.00 | 11 251.00 | | 17 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 079.00 | 11 200.00 | | 75 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598 531.00 | 777 924.00 | | 1 598 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 609.00 | 789 124.00 | | 1 673 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655 624.00 | -777 873.00 | | -1 655 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 622.00 | 152 413.00 | | 265 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 077 928.00 | 55 309 890.00 | | 109 077 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 962 834.00 | 58 067 535.00 | | 109 962 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 906.00 | -2 757 645.00 | | -884 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 131 283.00 | | 13 419 203.00 | 43 131 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 352 411.00 | 624 302.00 | 48 573 774.00 | 7 352 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | 24 604 984.00 | 2 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350 249.00 | 624 302.00 | 23 939 677.00 | 7 350 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 602 822.00 | | 4 324.00 | 24 602 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 528 461.00 | | 13 385 766.00 | 18 528 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 113.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 838.00 | 2 818 260.00 | 624 302.00 | 1 906 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 3 167.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 191.00 | 2 815 092.00 | 624 302.00 | 1 906 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766 673.00 | 1 397 584.00 | 17 985.00 | 766 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460 960.00 | 48 413.00 | 470 182.00 | 4 460 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 041.00 | 102 244.00 | 64 486.00 | 393 041.00 |
6T Sur comptes clients | 23 529.00 | 5 641.00 | 12 018.00 | 23 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 569.00 | 107 884.00 | 76 502.00 | 416 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644 203.00 | 1 553 882.00 | 564 669.00 | 5 644 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 298.00 | 534 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 397 584.00 | 17 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 513 601.00 | 4 513 601.00 | | 4 513 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557 895.00 | 21 557 895.00 | | 21 557 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738 238.00 | 3 738 238.00 | | 3 738 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327 619.00 | 2 327 619.00 | | 2 327 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587 377.00 | 1 587 377.00 | | 1 587 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159 621.00 | 7 159 621.00 | | 7 159 621.00 |
UP Prêts | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
UX Autres créances clients | 22 487 528.00 | | | 22 487 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 2 961 701.00 | | | 2 961 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 963.00 | 472 963.00 | | 472 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132 668.00 | | | 1 132 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 110.00 | 865 110.00 | | 865 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 692 805.00 | 26 663 692.00 | 29 113.00 | 26 692 805.00 |
VW T.V.A. | 1 803 135.00 | 1 803 135.00 | | 1 803 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 025 559.00 | 44 025 559.00 | | 44 025 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 394.00 | | | 394.00 |