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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 5 356.00 | 6 487.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 5 410.00 | 3 329.00 | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 630.00 | 27 530.00 | 73 100.00 | 100 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 680.00 | 38 834.00 | 125 846.00 | 164 680.00 |
BT Marchandises | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 503.00 | 38 834.00 | 145 669.00 | 184 503.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 245.00 | -16 543.00 | | -16 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 160.00 | 298.00 | | 7 160.00 |
DL TOTAL (I) | 50 915.00 | 43 755.00 | | 50 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 968.00 | 54 811.00 | | 45 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 641.00 | 21 411.00 | | 27 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 1 774.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 734.00 | 11 334.00 | | 18 734.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 754.00 | 89 348.00 | | 94 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 669.00 | 133 103.00 | | 145 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 969.00 | 47 708.00 | | 64 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
FG Production vendue services | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 216.00 | | 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 162.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 162.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -162.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 561.00 | 112 982.00 | | 125 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 402.00 | 112 684.00 | | 118 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 160.00 | 298.00 | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 896.00 | | 25 000.00 | 140 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 164 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 121 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | | 25 000.00 | 97 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 207.00 | 12 843.00 | 1 216.00 | 27 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 669.00 | 12 843.00 | 1 216.00 | 26 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 641.00 | 11 856.00 | 29 785.00 | 41 641.00 |
VI Groupe et associés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 754.00 | 64 969.00 | 29 785.00 | 94 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 2 991.00 | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 467.00 | 2 360.00 | | 2 467.00 |
ST Autres comptes | 21 351.00 | 23 892.00 | | 21 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 3 009.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 980.00 | 13 051.00 | | 15 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 629.00 | 5 951.00 | | 4 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 699.00 | 30 364.00 | | 28 699.00 |