| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 7 726.00 | 4 117.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 7 023.00 | 1 759.00 | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 738.00 | 41 663.00 | 112 075.00 | 153 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 010.00 | 56 951.00 | 161 059.00 | 218 010.00 |
BT Marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 978.00 | 56 951.00 | 179 027.00 | 235 978.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 046.00 | -9 085.00 | | 12 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 470.00 | 27 131.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 91 516.00 | 78 046.00 | | 91 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 602.00 | 29 849.00 | | 32 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 032.00 | 37 713.00 | | 41 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 864.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 542.00 | 11 797.00 | | 11 542.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 48.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 511.00 | 82 270.00 | | 87 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 027.00 | 160 315.00 | | 179 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 388.00 | 64 432.00 | | 71 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
FG Production vendue services | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 646.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 282.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | 92.00 | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | 190.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 019.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 120.00 | 135 280.00 | | 132 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 649.00 | 108 150.00 | | 118 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 470.00 | 27 131.00 | | 13 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 354.00 | | | 194 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 105.00 | 218 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 105.00 | 174 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 068.00 | 16 118.00 | 12 235.00 | 53 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 16 118.00 | 12 235.00 | 52 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 251.00 | 12 128.00 | 16 123.00 | 28 251.00 |
VI Groupe et associés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 511.00 | 71 388.00 | 16 123.00 | 87 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 1 304.00 | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 208.00 | 2 678.00 | | 3 208.00 |
ST Autres comptes | 20 829.00 | 23 782.00 | | 20 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 061.00 | 4 111.00 | | 4 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 19.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | 1 323.00 | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 748.00 | 17 403.00 | | 15 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 067.00 | 5 902.00 | | 4 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 099.00 | 30 571.00 | | 28 099.00 |