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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 10 096.00 | 1 747.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265.00 | 8 217.00 | 49.00 | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 573.00 | 69 759.00 | 93 813.00 | 163 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 328.00 | 88 610.00 | 138 718.00 | 227 328.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 044.00 | 88 610.00 | 175 434.00 | 264 044.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 872.00 | 25 516.00 | | 32 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | 7 356.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 103 595.00 | 98 872.00 | | 103 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 052.00 | 16 691.00 | | 38 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 174.00 | 48 974.00 | | 30 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 2 350.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | 5 666.00 | | 2 741.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 838.00 | 73 701.00 | | 71 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 434.00 | 172 573.00 | | 175 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 342.00 | 60 309.00 | | 38 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
FG Production vendue services | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 66.00 | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 1 667.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 1 395.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 867.00 | 118 343.00 | | 72 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 143.00 | 110 987.00 | | 68 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | 7 356.00 | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 681.00 | | | 183 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 113.00 | 19 497.00 | | 69 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 575.00 | 19 497.00 | | 68 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038.00 | 4 542.00 | 31 403.00 | 38 038.00 |
VI Groupe et associés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 838.00 | 38 342.00 | 31 403.00 | 71 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 1 356.00 | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 423.00 | 3 542.00 | | 2 423.00 |
ST Autres comptes | 19 708.00 | 19 462.00 | | 19 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 638.00 | 4 126.00 | | 3 638.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 441.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 1 797.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 967.00 | 23 206.00 | | 6 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 518.00 | 4 224.00 | | 3 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 070.00 | 27 430.00 | | 26 070.00 |