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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 8 911.00 | 2 932.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 7 634.00 | 15 632.00 | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 573.00 | 52 030.00 | 96 543.00 | 148 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 328.00 | 69 113.00 | 158 215.00 | 227 328.00 |
BT Marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 686.00 | 69 113.00 | 172 573.00 | 241 686.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 516.00 | 12 046.00 | | 25 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | 13 470.00 | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 98 872.00 | 91 516.00 | | 98 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 691.00 | 32 602.00 | | 16 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 974.00 | 41 032.00 | | 48 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 260.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | 11 542.00 | | 5 666.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 74.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 701.00 | 87 511.00 | | 73 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 573.00 | 179 027.00 | | 172 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 309.00 | 71 388.00 | | 60 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 4 309.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 757.00 | 8 281.00 | 15 039.00 | 6 757.00 |
FG Production vendue services | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 203.00 | 8 281.00 | 101 484.00 | 93 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 554.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | 9.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 8 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 8 000.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -870.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 2 029.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 343.00 | 132 120.00 | | 118 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 987.00 | 118 649.00 | | 110 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 356.00 | 13 470.00 | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 010.00 | | 15 710.00 | 218 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 392.00 | 227 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 183 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 363.00 | | 15 710.00 | 174 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 951.00 | 18 554.00 | 6 392.00 | 56 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | 18 554.00 | 6 392.00 | 56 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 123.00 | 2 731.00 | 13 392.00 | 16 123.00 |
VI Groupe et associés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 701.00 | 60 309.00 | 13 392.00 | 73 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 2 023.00 | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | 3 208.00 | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 19 462.00 | 20 908.00 | | 19 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 126.00 | 4 061.00 | | 4 126.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 368.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 2 391.00 | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 206.00 | 15 748.00 | | 23 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 224.00 | 4 067.00 | | 4 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 430.00 | 28 178.00 | | 27 430.00 |