| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 11 281.00 | 562.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 573.00 | 87 456.00 | 76 116.00 | 163 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 328.00 | 107 541.00 | 119 787.00 | 227 328.00 |
BT Marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 077.00 | 107 541.00 | 142 537.00 | 250 077.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 595.00 | 32 872.00 | | 37 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 281.00 | 4 723.00 | | -12 281.00 |
DL TOTAL (I) | 91 314.00 | 103 595.00 | | 91 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 666.00 | 38 052.00 | | 33 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | 30 174.00 | | 11 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 849.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 458.00 | 2 741.00 | | 5 458.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 22.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 223.00 | 71 838.00 | | 51 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 537.00 | 175 434.00 | | 142 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 904.00 | 38 342.00 | | 24 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
FG Production vendue services | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | 1 717.00 | | 3 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 49.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 49.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -49.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 438.00 | 72 867.00 | | 77 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 720.00 | 68 143.00 | | 89 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 281.00 | 4 723.00 | | -12 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 681.00 | | | 183 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 610.00 | 18 931.00 | | 88 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 072.00 | 18 931.00 | | 88 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 646.00 | 7 327.00 | 26 319.00 | 33 646.00 |
VI Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 223.00 | 24 904.00 | 26 319.00 | 51 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 917.00 | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | 2 423.00 | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 22 215.00 | 19 708.00 | | 22 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 304.00 | 3 638.00 | | 4 304.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | 300.00 | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 151.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 1 068.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 262.00 | 6 967.00 | | 7 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 629.00 | 3 518.00 | | 3 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 553.00 | 26 070.00 | | 29 553.00 |