| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 6 541.00 | 5 302.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 6 503.00 | 2 236.00 | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 124.00 | 39 485.00 | 90 639.00 | 130 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 354.00 | 53 068.00 | 141 286.00 | 194 354.00 |
BT Marchandises | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 383.00 | 53 068.00 | 160 315.00 | 213 383.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 085.00 | -16 245.00 | | -9 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | 7 160.00 | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 78 046.00 | 50 915.00 | | 78 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 849.00 | 45 968.00 | | 29 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 713.00 | 27 641.00 | | 37 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 358.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 797.00 | 18 734.00 | | 11 797.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 270.00 | 94 754.00 | | 82 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 315.00 | 145 669.00 | | 160 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 432.00 | 64 969.00 | | 64 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 238.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
FG Production vendue services | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 234.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | 870.00 | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 432.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 432.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -432.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 280.00 | 125 561.00 | | 135 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 150.00 | 118 402.00 | | 108 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 131.00 | 7 160.00 | | 27 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 680.00 | | 29 674.00 | 164 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | | 29 494.00 | 121 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 180.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 834.00 | 14 234.00 | | 38 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 296.00 | 14 234.00 | | 38 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 785.00 | 11 948.00 | 17 838.00 | 29 785.00 |
VI Groupe et associés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 270.00 | 64 432.00 | 17 838.00 | 82 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 2 179.00 | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | 2 467.00 | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 23 782.00 | 21 351.00 | | 23 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
YT Sous‐traitance | | 770.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 2 197.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 403.00 | 15 980.00 | | 17 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 902.00 | 4 629.00 | | 5 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 571.00 | 28 699.00 | | 30 571.00 |