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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 196 518.00 | 82 091.00 | 114 427.00 | 196 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596.00 | 8 687.00 | 909.00 | 9 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 033.00 | 92 051.00 | 76 983.00 | 169 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 651.00 | 182 829.00 | 394 822.00 | 577 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 492.00 | 182 829.00 | 502 663.00 | 685 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 514.00 | | | -9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 358.00 | | | 220 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
EA Autres dettes | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 751.00 | | | 451 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 663.00 | | | 502 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 431.00 | | | 311 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 121.00 | | 1 327 121.00 | 1 327 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 121.00 | | 1 327 121.00 | 1 327 121.00 |
FQ Autres produits | | | -866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 970.00 | | | -9 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 903.00 | | | 1 326 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 416.00 | | | 1 336 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 514.00 | | | -9 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 185.00 | | 163 236.00 | 431 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 771.00 | 577 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 771.00 | 529 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 337.00 | | 163 285.00 | 383 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 848.00 | | -49.00 | 47 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 973.00 | 46 369.00 | 6 513.00 | 142 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 973.00 | 46 369.00 | 6 513.00 | 142 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VB T. V. A. | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
VC Groupe et associés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 787.00 | 66 467.00 | 140 321.00 | 206 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 099.00 | 92 800.00 | 25 299.00 | 118 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 751.00 | 311 431.00 | 140 321.00 | 451 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
ST Autres comptes | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 465.00 | | | 104 465.00 |
YT Sous‐traitance | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 424.00 | | | 265 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 451.00 | | | 218 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 687.00 | | | 223 687.00 |