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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 397 825.00 | 121 631.00 | 276 193.00 | 397 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 971.00 | 10 463.00 | 3 508.00 | 13 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 402.00 | 152 617.00 | 280 784.00 | 433 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 017.00 | 284 712.00 | 668 304.00 | 953 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 50 410.00 | | 50 410.00 | 50 410.00 |
CF Disponibilités | 267 204.00 | | 267 204.00 | 267 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 074.00 | | 353 074.00 | 353 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 092.00 | 284 712.00 | 1 021 379.00 | 1 306 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
DH Report à nouveau | -9 513.00 | | | -9 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 513.00 | -9 513.00 | | 91 513.00 |
DL TOTAL (I) | 142 425.00 | 50 912.00 | | 142 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 843.00 | 220 357.00 | | 611 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 12 505.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 352.00 | 57 837.00 | | 101 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 180.00 | 42 017.00 | | 78 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 777.00 | | |
EA Autres dettes | 74 984.00 | 36 256.00 | | 74 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 953.00 | 451 751.00 | | 878 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 379.00 | 502 663.00 | | 1 021 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 843.00 | 148 970.00 | 382 931.00 | 611 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 188.00 | 80 871.00 | 25 318.00 | 106 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 954.00 | 416 081.00 | 382 931.00 | 878 954.00 |