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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 400 343.00 | 164 148.00 | 236 194.00 | 400 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 972.00 | 11 344.00 | 2 628.00 | 13 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 873.00 | 215 484.00 | 226 389.00 | 441 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 253.00 | 390 976.00 | 573 277.00 | 964 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BZ Autres créances | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
CF Disponibilités | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 889.00 | | 308 889.00 | 308 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 142.00 | 390 976.00 | 882 166.00 | 1 273 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | 54 926.00 | | 926.00 |
DH Report à nouveau | | -9 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 344.00 | 91 514.00 | | 133 344.00 |
DL TOTAL (I) | 139 770.00 | 142 426.00 | | 139 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 486.00 | 611 843.00 | | 467 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 563.00 | 101 352.00 | | 67 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 760.00 | 78 180.00 | | 121 760.00 |
EA Autres dettes | 72 994.00 | 74 985.00 | | 72 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 396.00 | 878 954.00 | | 742 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 166.00 | 1 021 380.00 | | 882 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 486.00 | 127 298.00 | 313 467.00 | 467 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 731.00 | 103 165.00 | 25 565.00 | 128 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 396.00 | 402 207.00 | 313 467.00 | 742 396.00 |