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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 403 865.00 | 286 112.00 | 117 752.00 | 403 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 277.00 | 12 612.00 | 2 666.00 | 15 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 340.00 | 376 813.00 | 101 527.00 | 478 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 444.00 | 675 537.00 | 331 907.00 | 1 007 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CF Disponibilités | 438 454.00 | | 438 454.00 | 438 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 207.00 | | 485 207.00 | 485 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 650.00 | 675 537.00 | 817 114.00 | 1 492 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 241.00 | | | 178 241.00 |
DL TOTAL (I) | 305 587.00 | | | 305 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
EA Autres dettes | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 527.00 | | | 511 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 114.00 | | | 817 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 716.00 | | | 356 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 527.00 | 95 010.00 | | 580 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 527.00 | 95 010.00 | | 580 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 911.00 | 91 100.00 | 154 811.00 | 245 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 586.00 | 44 439.00 | 27 147.00 | 71 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 527.00 | 356 716.00 | 154 811.00 | 511 527.00 |