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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 403 865.00 | 246 319.00 | 157 546.00 | 403 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 10 855.00 | 3 761.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 340.00 | 323 353.00 | 154 987.00 | 478 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 467.00 | 580 527.00 | 425 940.00 | 1 006 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CF Disponibilités | 301 203.00 | | 301 203.00 | 301 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 930.00 | | 354 930.00 | 354 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 397.00 | 580 527.00 | 780 871.00 | 1 361 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DL TOTAL (I) | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 135.00 | | | 391 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 918.00 | | | 103 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
EA Autres dettes | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 525.00 | | | 623 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 871.00 | | | 780 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 734.00 | | | 392 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 508.00 | 97 019.00 | | 483 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 508.00 | 97 019.00 | | 483 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 135.00 | 160 344.00 | 230 791.00 | 391 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 874.00 | 53 727.00 | 27 147.00 | 80 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 525.00 | 392 734.00 | 230 791.00 | 623 525.00 |