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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 403 865.00 | 324 443.00 | 79 421.00 | 403 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 277.00 | 13 535.00 | 1 742.00 | 15 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 503.00 | 427 880.00 | 51 623.00 | 479 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 724.00 | 765 859.00 | 242 865.00 | 1 008 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CF Disponibilités | 481 529.00 | | 481 529.00 | 481 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 005.00 | | 543 005.00 | 543 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 729.00 | 765 859.00 | 785 870.00 | 1 551 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 087.00 | | | 270 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
DL TOTAL (I) | 396 883.00 | | | 396 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 811.00 | | | 154 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
EA Autres dettes | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 987.00 | | | 388 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 870.00 | | | 785 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 193.00 | | | 326 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 537.00 | 90 322.00 | | 675 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 537.00 | 90 322.00 | | 675 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 811.00 | 92 016.00 | 62 794.00 | 154 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 740.00 | 61 476.00 | 27 264.00 | 88 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 987.00 | 326 193.00 | 62 794.00 | 388 987.00 |